FS Credit Opportunities Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.69 | 62.87 | -92.53% | 4.69 | 0% |
| P/S |
|
4.33 | 3.49 | 23.98% |
|
|
| P/BV |
|
0.831 | 1.43 | -41.98% |
|
|
| P/FCF |
|
7.27 | -0.1999 | -3736.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.76 | -115.29 | -104.99% |
|
|
| Ev/S |
|
5.41 | 3.7 | 46.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.52 | -1.54 | -783.43% |
|
|
| E/P |
|
0.2469 | -83.79 | -100.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
93.98 | 24.06 | 290.55% | 157.75 | -40.42% |
| ROE |
|
17.7 | 10.97 | 61.38% |
|
|
| ROA |
|
11.64 | 3.21 | 262.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
92.28 | 18.98 | 386.27% |
|
|
| ROCE |
|
18.01 | -1.07 | -1788.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.58 | -114.33 | -101.38% | 0.499 | +215.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | -51.84 | -102.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1869 | 0.1734 | 7.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.22 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.61 | 20.18 | -92.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.03 | 2.69 | 309.53% | 8.87 | +24.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.09 | -60.72% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8606 | 1.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
33.16 | -5.69 | -683.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.87 | 3.47 | 155.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.95 | 71.87 | -27.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-292.41 | 293.3 | -199.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-455.54 | -8.08 | 5537.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-256.04 | 241.66 | -205.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-46.97 | -511.1 | -90.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-255.03 | 2413.04 | -110.57% |
IP Score
6.29/10
