NYSE: FSCO - FS Credit Opportunities Corp.

Доходность за полгода: +4.76%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (6.16 $) меньше справедливой цены (10.6 $)
  • Дивиденды (11.55%) больше среднего по сектору (2.72%).
  • Доходность акции за последний год (17.56%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 18.66% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation

Blackrock Innovation & Growth Trust

Reliance Steel & Aluminum Co.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FS Credit Opportunities Corp. Индекс
7 дней 2.5% -98% 1.4%
90 дней 0.7% -98.1% 5.9%
1 год 17.6% -97.8% 27.7%

Положительная оценка FSCO vs Сектор: FS Credit Opportunities Corp. превзошел сектор "" на 115.38% за последний год.

Отрицательная оценка FSCO vs Рынок: FS Credit Opportunities Corp. значительно отстал от рынка на -10.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FSCO с недельной волатильностью в 0.3376% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.69
P/S: 4.33
Больше данных по FSCO

3.2. Выручка

EPS 1.2248
ROE 18.48%
ROA 11.85%
ROIC 0%
Ebitda margin 93.98%
Больше данных по FSCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.16 $) ниже справедливой (10.6 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.16 $) ниже справедливой на 72.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.831) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.831) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) выше чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.85%) выже чем у сектора в целом (5.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.85%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 160.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.55% выше средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям FS Credit Opportunities Corp.

Перейти на форум акций "FS Credit Opportunities Corp." ⇨