1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.16 $) меньше справедливой цены (7.38 $)
- Дивиденды (11.11%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (41.61%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.66% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:56 FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) Declares Distribution for April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fs-credit-opportuni...
источник:
17 Марта 15:16 FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) Declares Increased Distribution for March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fs-credit-opportuni...
источник:
3 Марта 15:23 FSCO Announces Earnings Release and Conference Call Schedule for Fourth Quarter and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fsco-announces-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FS Credit Opportunities Corp. | Индекс | ||
7 дней | -1% | -0% | 1.6% |
90 дней | 6.6% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 41.6% | 16996.3% | 32.2% |
FSCO vs Сектор: FS Credit Opportunities Corp. значительно отстал от сектора "" на -16954.71% за последний год.
FSCO vs Рынок: FS Credit Opportunities Corp. превзошел рынок на 9.41% за последний год.
Стабильная цена: FSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSCO с недельной волатильностью в 0.8002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.16 $) ниже справедливой (7.38 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.16 $) немного ниже справедливой на 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.831) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.831) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.85%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.85%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.11% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.95%) находятся на комфортном уровне.