First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.64 | 62.98 | -84.69% | -3.77 | -355.86% |
| P/S |
|
9.48 | 3.52 | 169.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.9258 | 1.44 | -35.49% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.214 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.64 | -105.04 | -109.18% |
|
|
| Ev/S |
|
9.48 | 3.73 | 154.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.55 | -1.46 | -820.8% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
98.3 | 24.48 | 301.6% | 100.84 | -2.52% |
| ROE |
|
9.57 | 11 | -12.96% |
|
|
| ROA |
|
7.7 | 3.22 | 139.56% |
|
|
| ROIC |
|
5.48 | 5.17 | 6% |
|
|
| ROS |
|
98.3 | 19.04 | 416.4% |
|
|
| ROCE |
|
-3.46 | -1.03 | 235.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.42 | -111.43 | -102.17% | -0.2866 | -945.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0016 | -51.39 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1863 | 0.1734 | 7.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.92 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.42 | 20.09 | -87.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.04 | 2.67 | 313.26% | 8.92 | +23.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.8639 | -13.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.78 | -5.47 | -333.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.92 | 3.47 | 156.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
77.39 | 71.83 | 7.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.37 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-32.93 | 268.58 | -112.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-33.34 | 26.9 | -223.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-33.34 | 221.4 | -115.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-104.94 | -478.53 | -78.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-33.51 | 2201.18 | -101.52% |
IP Score
5.75/10
