Gildan Activewear Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.8 | 22.67 | -52.36% | 5.67 | +90.69% |
| P/S |
|
1.8 | 2.39 | -24.57% |
|
|
| P/BV |
|
2.94 | 4.52 | -34.78% |
|
|
| P/FCF |
|
15.51 | 14.19 | 9.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.41 | 10.51 | -0.9068% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 3.07 | -31.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.96 | 10.14 | 96.79% |
|
|
| E/P |
|
0.1016 | -0.111 | -191.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.31 | 5.66 | 258.96% | 17.92 | +13.34% |
| ROE |
|
27.26 | 16.26 | 67.62% |
|
|
| ROA |
|
15.18 | 5.49 | 176.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.7 | 7.39 | 125.94% |
|
|
| ROCE |
|
26.46 | 21.76 | 21.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 2.16 | -28.81% | 1.38 | +11.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.53 | 1.97 | -22.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2843 | 0.3113 | -8.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8374 | 3.52 | -76.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.87 | 5.12 | -63.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.63/10
|
1.85 | 1.24 | 49.5% | 1.64 | +12.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 2.8 | 7.14% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7114 | 30.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.3717 | -0.0209 | -1875.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.64 | 1.25 | 31.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.6 | 29.75 | -30.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6125 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
13.17 | 31.51 | -58.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
69.37 | -128.95 | -153.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
105.37 | 51717.58 | -99.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
53.35 | 90.41 | -40.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
138.45 | 97.16 | 42.5% |
IP Score
6.62/10
