NYSE: GRBK - Green Brick Partners, Inc.

Доходность за полгода: +32.25%
Сектор: Consumer Cyclical

Green Brick Partners, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.48 22.88 -62.93% 8.15 4.07%
P/S 1.3578 2.65 -48.73%
P/BV 1.7826 4.52 -60.52%
P/FCF 10.8 14.19 -23.85%
Ev/Ebitda 7.16 10.51 -31.85%
Ev/S 1.4452 3.07 -52.91%
Ev/FCF 12.5 10.14 23.25%
E/P 0.1282 -0.111 -215.45%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.18 10.22 97.5% 16.61 21.53%
ROE 21.88 17.06 28.29%
ROA 14.94 5.87 154.65%
ROIC 0 0.4167 -100%
ROS 16.01 2.5 540.21%
ROCE 26.23 20.4 28.57%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9768 2.13 -54.21% 1.1901 -17.93%
Nеt Debt/Ebitda 0.4329 1.9738 -78.07%
Debt/Ratio 0.184 0.3154 -41.68%
Debt/Equity 0.2694 3.24 -91.68%
Debt/Net Income 1.2311 5.31 -76.81%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.7904 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.8 -100%
DSI 0 0.7179 -100%
Средний рост дивидендов 0 0.5379 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.2064 -100%
Средний процент для выплат 20.11 32.14 -37.44%
Разница со средней разницей по сектору -1.7904 -0.7164 149.91%
IP Dividend Score
0.4786/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 124.55 102.77 21.19%
Импульс роста Ebitda 5 лет 338.77 -112.45 -401.26%
Импульс роста Net Income 5 лет 385.25 580.05 -33.58%
Импульс роста FCF 5 лет -934.44 -293.22 218.68%
Импульс роста EPS 5 лет 435.12 102.43 324.8%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.38/10

Похожие компании

Super Group (SGHC) Limited

Paramount Global

LCI Industries

Gildan Activewear Inc.