NYSE: GPN - GPN Capital

Доходность за полгода: -14.73%
Сектор: Industrials

GPN Capital

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 33.67 36.19 -6.96% 101.39 -66.79%
P/S 3.44 3.21 7.1%
P/BV 1.396 5.26 -73.45%
P/FCF 20.28 21.32 -4.9%
Ev/Ebitda 12.95 14.42 -10.17%
Ev/S 5.02 3.8 32.15%
Ev/FCF 30.49 22.13 37.76%
E/P 0.0306 0.0538 -43.11%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 38.78 21.31 82.02% 36.27 6.93%
ROE 4.35 35.48 -87.73%
ROA 2.07 7.29 -71.62%
ROIC 3.45 12.33 -72.02%
ROS 10.22 11.43 -10.59%
ROCE 4.63 13.29 -65.13%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.65 2.4 93.87% 4.24 9.53%
Nеt Debt/Ebitda 4.09 1.8001 127.11%
Debt/Ratio 0.3437 0.3259 5.46%
Debt/Equity 9.45 11.92 -20.71%
Debt/Net Income 17.62 7.93 122.19%
IP Debt Score
2.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.98/10
 0.7874 1.6561 -52.45% 0.7612 3.45%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 35.35 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.7612 0 0%
Средний процент для выплат 51.84 42.25 22.69%
Разница со средней разницей по сектору -0.8687 0 0%
IP Dividend Score
4.53/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 96.54 -58.83 -264.1%
Импульс роста Ebitda 5 лет 120 -84.15 -242.6%
Импульс роста Net Income 5 лет 129.03 -83.13 -255.21%
Импульс роста FCF 5 лет 47.28 -98.78 -147.86%
Импульс роста EPS 5 лет 74.54 -92.88 -180.25%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
5.11/10

Похожие компании

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin