JMP Group LLC
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.4 | 63.4 | -93.06% | -13.32 | -133.03% |
| P/S |
|
0.7 | 3.65 | -80.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.51 | 12.89% |
|
|
| P/FCF |
|
1.93 | -0.2823 | -782.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | -77.81 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5416 | 3.77 | -85.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.42 | -1.84 | -176.94% |
|
|
| E/P |
|
0.2336 | -83.79 | -100.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 24.03 | -100% | 11.25 | -100% |
| ROE |
|
49.15 | 10.99 | 347.03% |
|
|
| ROA |
|
15.71 | 3.23 | 385.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.22 | 19.22 | -10.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.3105 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -105.98 | -100% | 45.63 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -48 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2308 | 0.1727 | 33.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.06 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.55 | 19.95 | -92.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.73 | -100% | 1.3 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5.09 | -80.36% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8816 | -27.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.86 | -3.62 | -48.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3 | 3.51 | -62.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
125.6 | 72.06 | 74.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.73 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
82.97 | 113.13 | -26.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
159.42 | 73.07 | 118.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-322.5 | 99.83 | -423.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55015.07 | -357.33 | -15496.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-332.43 | 965.82 | -134.42% |
IP Score
5.95/10
