1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.5 $) меньше справедливой цены (10.05 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.92%).
- Текущий уровень задолженности 23.08% увеличился за 5 лет c 1.6173%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| JMP Group LLC | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -29.9% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -76.7% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -72.6% | 27.7% |
JMP vs Сектор: JMP Group LLC превзошел сектор "Financials" на 72.6% за последний год.
JMP vs Рынок: JMP Group LLC значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: JMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JMP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.5 $) ниже справедливой (10.05 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.5 $) ниже справедливой на 34%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) выше чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -122.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-122.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.15%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.15%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.71%) выже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.71%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
