MAX
National Storage Affiliates Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.74 | 64.03 | -59.79% | 46.19 | -44.26% |
| P/S |
|
3.73 | 7.47 | -50.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | -6.36 | -125.58% |
|
|
| P/FCF |
|
6.74 | 19.1 | -64.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.92 | 20.46 | -36.85% |
|
|
| Ev/S |
|
8.17 | 10.19 | -19.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.27 | 27.72 | -34.1% |
|
|
| E/P |
|
0.048 | 0.0285 | 68.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.22 | 54.61 | 15.77% | 66.97 | -5.59% |
| ROE |
|
8.93 | 5.75 | 55.22% |
|
|
| ROA |
|
1.98 | 3.21 | -38.51% |
|
|
| ROIC |
|
4.7 | 9.18 | -48.81% |
|
|
| ROS |
|
38.57 | 29.73 | 29.74% |
|
|
| ROCE |
|
16.85 | 55.5 | -69.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.13 | 4.64 | 53.69% | 6.86 | +4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.03 | 3.6 | 94.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.65 | 0.45 | 43.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.04 | -6.38 | -131.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
31.13 | 23.49 | 32.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.1 | 3.72 | 90.82% | 5.18 | +37.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 6.14 | 127.91% | ||
| DSI |
|
1 | 0.87 | 14.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.72 | -0.0899 | -9789.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.18 | 3.81 | 36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
505.29 | 193.25 | 161.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
78.32 | 761.53 | -89.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
103.51 | 118.1 | -12.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
127.59 | 81.53 | 56.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
67.89 | 97.7 | -30.51% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
173.82 | 37.58 | 362.53% |
IP Score
6.7/10
