NYSE: NSA - National Storage Affiliates Trust

Доходность за полгода: +23.05%
Сектор: Real Estate

National Storage Affiliates Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 38.35 59.84 -35.9% 140.94 -72.79%
P/S 7 7.85 -10.77%
P/BV 2.83 4.08 -30.69%
P/FCF 7.14 21.28 -66.44%
Ev/Ebitda 17.03 20.59 -17.28%
Ev/S 11.22 10.42 7.66%
Ev/FCF 23.71 27.06 -12.39%
E/P 0.054 0.0383 40.9%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 65.87 53.03 24.21% 57.83 13.91%
ROE 11.02 11.27 -2.28%
ROA 2.64 3.79 -30.25%
ROIC 4.7 6.96 -32.5%
ROS 18.26 22.59 -19.17%
ROCE 2.04 -27.32 -107.46%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.47 5.57 16.12% 6.01 7.7%
Nеt Debt/Ebitda 6.4 4.55 40.67%
Debt/Ratio 0.6167 0.4492 37.29%
Debt/Equity 0.6486 4.88 -86.7%
Debt/Net Income 23.35 10.24 128%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.45 3.33 63.55% 4.54 20.16%
Кол-во лет роста дивиденда 13 6.05 114.78%
DSI 0.9286 0.8383 10.76%
Средний рост дивидендов 11.86 2.15 452.71%
Средний процент за 5 лет 4.54 3.19 42.03%
Средний процент для выплат 532.57 435.43 22.31%
Разница со средней разницей по сектору 2.12
IP Dividend Score
8.74/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 121.15 9.21 1215.42%
Импульс роста Ebitda 5 лет 146.82 17.78 725.76%
Импульс роста Net Income 5 лет 3816.73 25.76 14716.5%
Импульс роста FCF 5 лет 132.02 -26.76 -593.35%
Импульс роста EPS 5 лет -815.27 -51.96 1469.03%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.11/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage