Penumbra, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
111.49 | 58.08 | 91.96% | 1128.72 | -90.12% |
| P/S |
|
9.58 | 4.09 | 133.99% |
|
|
| P/BV |
|
8.6 | 9.43 | -8.79% |
|
|
| P/FCF |
|
117.63 | 46.88 | 150.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
80.46 | 17.96 | 348.11% |
|
|
| Ev/S |
|
9.64 | 4.4 | 118.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
124.3 | 55.57 | 123.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0094 | 0.2163 | -95.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.98 | 20.1 | -40.38% | 2.69 | +346.1% |
| ROE |
|
7.71 | -80.92 | -109.53% |
|
|
| ROA |
|
5.84 | 6.67 | -12.33% |
|
|
| ROIC |
|
-0.68 | 15.68 | -104.34% |
|
|
| ROS |
|
8.59 | 10.53 | -18.39% |
|
|
| ROCE |
|
8.16 | 18.96 | -56.95% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.85 | 2.92 | -36.65% | 11.83 | -84.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.527 | 3.72 | -85.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1506 | 0.2648 | -43.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8053 | 4.81 | -83.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.58 | 6.55 | -60.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.25 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9365 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7161 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.182 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.26 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
320.92 | 77.61 | 313.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
93.37 | 401.14 | -76.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
167.08 | 555.72 | -69.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
87.53 | 500.51 | -82.51% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1724.89 | 295.57 | 483.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
73.08 | 549.99 | -86.71% |
IP Score
4.62/10
