Penumbra, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
667.49 | 142.19 | 369.43% | 1238.17 | -46.09% |
| P/S |
|
7.83 | 14.7 | -46.75% |
|
|
| P/BV |
|
8.13 | 18.07 | -55.02% |
|
|
| P/FCF |
|
66.26 | 159.89 | -58.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
186.8 | 61.62 | 203.17% |
|
|
| Ev/S |
|
7.74 | 15.14 | -48.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
62.81 | 167.59 | -62.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0014 | 0.2508 | -99.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.15 | 21.51 | -80.72% | 4.62 | -10.35% |
| ROE |
|
1.2 | -74.13 | -101.62% |
|
|
| ROA |
|
0.9071 | 6.62 | -86.31% |
|
|
| ROIC |
|
-0.68 | 21.38 | -103.18% |
|
|
| ROS |
|
1.17 | 10.68 | -89.05% |
|
|
| ROCE |
|
1.94 | 82.95 | -97.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.51 | 2.82 | 60.15% | 10.96 | -58.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.04 | 3 | -167.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1457 | 0.2969 | -50.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3321 | 14.83 | -97.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.94 | 5.31 | 200.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.36 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7263 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -10.51 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.36 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
307.38 | 44.02 | 598.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
113.17 | 509.56 | -77.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-218.22 | 486.92 | -144.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-172.6 | 281.28 | -161.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-353.96 | 265.15 | -233.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-166.28 | 240.29 | -169.2% |
IP Score
2.57/10
