NYSE: PEN - Penumbra, Inc.

Доходность за полгода: -12.37%
Сектор: Healthcare

Penumbra, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 111.49 61.13 82.4% 1128.72 -90.12%
P/S 9.58 4.09 134.15%
P/BV 8.6 9.61 -10.46%
P/FCF 117.63 52.05 126%
Ev/Ebitda 80.46 17.24 366.64%
Ev/S 9.64 4.4 119.11%
Ev/FCF 124.3 58.35 113.04%
E/P 0.0094 0.0339 -72.25%
IP Value Score
3.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.98 20.7 -42.09% 2.69 346.1%
ROE 7.71 -80.59 -109.57%
ROA 5.84 6.72 -13.08%
ROIC -0.68 15.69 -104.33%
ROS 8.59 10.78 -20.32%
ROCE 8.16 11.58 -29.51%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.8472 2.84 -34.95% 5.28 -65.05%
Nеt Debt/Ebitda 0.527 3.66 -85.61%
Debt/Ratio 0.1506 0.2662 -43.44%
Debt/Equity 0.8053 0.7127 12.99%
Debt/Net Income 2.58 6.55 -60.64%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.5856 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 6.38 -100%
DSI 0 0.7096 -100%
Средний рост дивидендов 0 0.5114 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.2443 -100%
Средний процент для выплат 320.92 80.08 300.76%
Разница со средней разницей по сектору -1.5856 -0.2768 472.92%
IP Dividend Score
0.4457/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 93.37 499 -81.29%
Импульс роста Ebitda 5 лет 167.08 771.18 -78.33%
Импульс роста Net Income 5 лет 87.53 615.39 -85.78%
Импульс роста FCF 5 лет 1724.89 371.27 364.59%
Импульс роста EPS 5 лет 73.08 607.73 -87.97%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
4.62/10

Похожие компании

PFIZER

Humana

AbbVie

UnitedHealth Group