Primo Water Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.55 | 37.78 | -0.6132% | -3884.48 | -100.97% |
| P/S |
|
1.35 | 3.93 | -65.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 16.16 | -89.47% |
|
|
| P/FCF |
|
11.73 | 20.36 | -42.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.24 | 24.98 | -63.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.86 | 4.44 | -58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.29 | 73.97 | -77.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0268 | 0.0886 | -69.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.17 | 19.67 | 2.56% | 15.53 | +29.9% |
| ROE |
|
4.53 | 52.06 | -91.3% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 7.87 | -76.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.22 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.6 | 9.6 | -62.52% |
|
|
| ROCE |
|
11.65 | 15.58 | -25.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.51 | 2.91 | 20.51% | 4.37 | -19.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.53 | 2.59 | -2.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3643 | 0.3891 | -6.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.37 | 2.11 | 12.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.66 | 5.94 | 230.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.03/10
|
1.61 | 2.91 | -44.63% | 1.68 | -4.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 10.43 | -80.82% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9195 | 8.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.24 | -0.8183 | -2084.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.68 | 2.74 | -38.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.85 | 80.34 | -41.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.3 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-26.01 | 65.93 | -139.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16.63 | 19.06 | -12.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-65070.02 | 3.46 | -1880736.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
70.09 | 11.27 | 521.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-54797.8 | 27.2 | -201562.5% |
IP Score
4.57/10
