NYSE: REI - Ring Energy, Inc.

Доходность за полгода: -14.49%
Сектор: Energy

Ring Energy, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.85 14.09 -79.77% 18.85 -84.88%
P/S 0.8279 2.37 -65.04%
P/BV 0.38 1.72 -77.94%
P/FCF 8.69 5.59 55.46%
Ev/Ebitda 3.09 7.62 -59.45%
Ev/S 2.02 2.92 -30.87%
Ev/FCF 16.96 5.61 202.17%
E/P 0.2811 18.41 -98.47%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 65.31 30.17 116.45% 0.6386 10127.41%
ROE 13.33 15.76 -15.41%
ROA 7.08 8.9 -20.39%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 29.04 11.66 148.98%
ROCE 18.53 19.36 -4.25%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.81 1.9 -4.77% 2.99 -39.37%
Nеt Debt/Ebitda 1.82 1.52 19.9%
Debt/Ratio 0.2884 0.2827 2%
Debt/Equity 0.3619 6 -93.97%
Debt/Net Income 4.07 4.1 -0.6095%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.51 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.43 -100%
DSI 0 0.8459 -100%
Средний рост дивидендов 0 -3.04 -100%
Средний процент за 5 лет 0 4.36 -100%
Средний процент для выплат 5.99 56.96 -89.49%
Разница со средней разницей по сектору -3.51
IP Dividend Score
0.1429/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 84.49 -17.97 -570.17%
Импульс роста Ebitda 5 лет 312.63 11.25 2678.93%
Импульс роста Net Income 5 лет 255.51 17.71 1342.74%
Импульс роста FCF 5 лет -187.83 -191.8 -2.07%
Импульс роста EPS 5 лет 21.48 8500.85 -99.75%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
5.66/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron