NYSE: RLJ - RLJ Lodging Trust

Доходность за полгода: +2.7%
Дивидендная доходность: +4.56%
Сектор: Real Estate

RLJ Lodging Trust

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.44 55.73 -56.13% 23.33 +4.78%
P/S 1.41 7.79 -81.92%
P/BV 0.7945 4.07 -80.49%
P/FCF 8.32 22.24 -62.61%
Ev/Ebitda 11.09 20.32 -45.42%
Ev/S 2.76 10.26 -73.12%
Ev/FCF 20 28.36 -29.47%
E/P 0.0503 0.0386 30.33%
IP Value Score
8.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.86 54.64 -54.5% 16.07 +54.72%
ROE 3.27 11.3 -71.06%
ROA 1.55 3.8 -59.14%
ROIC -4.61 6.96 -166.21%
ROS 5.76 22.75 -74.69%
ROCE -35.97 -25.75 39.69%
IP Profitability Score
1.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.9 5.53 42.86% 9.92 -20.42%
Nеt Debt/Ebitda 5.43 4.41 23.02%
Debt/Ratio 0.529 0.4491 17.81%
Debt/Equity 0.6024 4.88 -87.65%
Debt/Net Income 34.06 8.33 308.83%
IP Debt Score
3.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.56 3.44 32.56% 2.59 +75.75%
Кол-во лет роста дивиденда 2 6.05 -66.96%
DSI 0.8571 0.8872 -3.39%
Средний рост дивидендов -240.61 3 -8119.77%
Средний процент за 5 лет 2.59 3.3 -21.49%
Средний процент для выплат 144.3 421.55 -65.77%
Разница со средней разницей по сектору 1.12
IP Dividend Score
5.74/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -15.57 -13.34 16.72%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -21.66 50.17 -143.17%
Импульс роста Net Income за 5 лет -40.86 -9.38 335.61%
Импульс роста FCF за 5 лет -20.68 5.92 -449.32%
Импульс роста EPS за 5 лет -35.25 -34.39 2.5%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.91/10

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Kimco Realty Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться