Rayonier Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.96 | 84.53 | -87.03% | 44.35 | -75.28% |
| P/S |
|
3.12 | 7.29 | -57.21% |
|
|
| P/BV |
|
2.15 | -6.42 | -133.49% |
|
|
| P/FCF |
|
25.1 | 15.12 | 66.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.83 | 19.02 | -53.58% |
|
|
| Ev/S |
|
3.8 | 10.26 | -62.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.18 | 21.77 | 38.6% |
|
|
| E/P |
|
0.09 | 0.0261 | 245.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.04 | 49.01 | -12.18% | 38.73 | +11.12% |
| ROE |
|
19.79 | 8.03 | 146.48% |
|
|
| ROA |
|
10.09 | 3.03 | 233.31% |
|
|
| ROIC |
|
6.87 | 7.36 | -6.67% |
|
|
| ROS |
|
28.44 | 19.66 | 44.64% |
|
|
| ROCE |
|
22.01 | 59.02 | -62.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.18 | 4.16 | -47.52% | 3.41 | -35.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.59 | 2.98 | -46.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3412 | 0.4541 | -24.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8961 | -4.56 | -119.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.3 | 53.93 | -93.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.26 | 3.61 | 267.28% | 8.24 | +60.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8367 | 10.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.71 | -4.29 | -326.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.24 | 3.81 | 116.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
98.03 | 319.6 | -69.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.65 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
47 | 299.1 | -84.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
125.92 | 73.35 | 71.67% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
868.05 | 41.33 | 2000.29% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
40.76 | 1525.02 | -97.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
771.66 | 20.26 | 3708.79% |
IP Score
7.5/10
