NYSE: RYN - Rayonier Inc.

Доходность за полгода: -11.36%
Сектор: Real Estate

Rayonier Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 28.7 59.84 -52.04% 56.43 -49.14%
P/S 4.71 7.85 -39.97%
P/BV 2.54 4.08 -37.69%
P/FCF 20.6 21.58 -4.52%
Ev/Ebitda 11.8 20.58 -42.69%
Ev/S 5.89 10.42 -43.52%
Ev/FCF 28.66 27.06 5.93%
E/P 0.0388 0.0312 24.5%
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 49.93 53.05 -5.88% 36.97 35.07%
ROE 9.31 9.98 -6.67%
ROA 4.67 3.92 19%
ROIC 6.87 6.96 -1.3313%
ROS 16.42 22.59 -27.32%
ROCE 10.54 6.1 72.82%
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.75 5.42 -49.21% 4.04 -31.84%
Nеt Debt/Ebitda 2.36 4.55 -48.07%
Debt/Ratio 0.3982 0.4454 -10.58%
Debt/Equity 0.4326 4.85 -91.08%
Debt/Net Income 8.38 10.59 -20.9%
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.53/10
 3.41 3.46 -1.3515% 3.5 -2.44%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 4.38 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.5 0 0%
Средний процент для выплат 137.01 435.57 -68.54%
Разница со средней разницей по сектору -0.0467 0 0%
6.24/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 48.52 62.59 -22.48%
Импульс роста Ebitda 5 лет 119.42 23.84 400.92%
Импульс роста Net Income 5 лет 193.57 40.81 374.32%
Импульс роста FCF 5 лет 2612.5 -11.03 -23785.4%
Импульс роста EPS 5 лет 151.84 -50.19 -402.53%
9.2/10
6.49/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage