Innovative Industrial Properties, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.19 | 59.84 | -71.27% | 36.81 | -53.3% |
| P/S |
|
9.2 | 7.85 | 17.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 4.08 | -64.26% |
|
|
| P/FCF |
|
20.29 | 21.28 | -4.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.44 | 20.59 | -39.59% |
|
|
| Ev/S |
|
9.72 | 10.42 | -6.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.52 | 27.06 | 5.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0774 | 0.0383 | 101.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.12 | 53.03 | 47.3% | 84.19 | -7.21% |
| ROE |
|
8.48 | 11.27 | -24.79% |
|
|
| ROA |
|
6.93 | 3.79 | 82.87% |
|
|
| ROIC |
|
7.41 | 6.96 | 6.42% |
|
|
| ROS |
|
53.5 | 22.59 | 136.83% |
|
|
| ROCE |
|
5.47 | -27.32 | -120.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 5.57 | -77.34% | 1.38 | -8.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6645 | 4.55 | -85.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1277 | 0.4492 | -71.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1475 | 4.88 | -96.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.84 | 10.24 | -82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.64 | 3.37 | 97.32% | 5.18 | +28.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 6.05 | -0.8696% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8741 | 6.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.5 | 2.17 | 843.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.18 | 3.25 | 59.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
96.57 | 435.43 | -77.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.27 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
592.41 | 9.21 | 6332.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
529.64 | 17.78 | 2878.85% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
604.63 | 25.76 | 2247.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
134.87 | -26.76 | -604% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
166.38 | -51.96 | -420.21% |
IP Score
8.02/10
