MAX
Innovative Industrial Properties, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.88 | 83.78 | -85.82% | 32.35 | -63.28% |
| P/S |
|
6.22 | 7.31 | -14.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.99 | -6.44 | -115.4% |
|
|
| P/FCF |
|
5.79 | 15.27 | -62.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.33 | 19.9 | -58.15% |
|
|
| Ev/S |
|
6.72 | 10.17 | -33.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.02 | 21.89 | -63.38% |
|
|
| E/P |
|
0.11 | 0.027 | 307.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
80.62 | 54.53 | 47.84% | 81.16 | -0.67% |
| ROE |
|
8.31 | 5.16 | 61.16% |
|
|
| ROA |
|
6.78 | 3.07 | 120.84% |
|
|
| ROIC |
|
7.41 | 9.06 | -18.2% |
|
|
| ROS |
|
52.4 | 17.83 | 193.94% |
|
|
| ROCE |
|
9.19 | 55.38 | -83.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.2 | 4.85 | -75.3% | 1.22 | -1.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.61 | 3.83 | -84.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.13 | 0.47 | -73.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.23 | -6.29 | -103.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.84 | 53.66 | -96.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.35 | 3.72 | 258.51% | 8.84 | +51.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 6.05 | 15.77% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.86 | 7.92% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.33 | -0.8 | -1521.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.84 | 3.83 | 130.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
101.01 | 314.91 | -67.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
163.92 | 2258.63 | -92.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
145.77 | 157.3 | -7.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
146.06 | 27.39 | 433.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
133.25 | 215.04 | -38.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
68.64 | 63.44 | 8.2% |
IP Score
8.28/10
