Financial Markets by TradingView

NYSE: IIPR - Innovative Industrial Properties, Inc.

Доходность за полгода: +33.38%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.94%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (49.46%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (103.56 $) выше справедливой оценки (61.44 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.65% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Innovative Industrial Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 2.6% -100% 0.4%
90 дней 11.1% -94.3% 9.6%
1 год 49.5% -94.3% 33.2%

Положительная оценка IIPR vs Сектор: Innovative Industrial Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 143.8% за последний год.

Положительная оценка IIPR vs Рынок: Innovative Industrial Properties, Inc. превзошел рынок на 16.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IIPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IIPR с недельной волатильностью в 0.9511% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.19
P/S: 9.2
Больше данных по IIPR

3.2. Выручка

EPS 5.86
ROE 8.46%
ROA 6.89%
ROIC 7.41%
Ebitda margin 78.12%
Больше данных по IIPR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.56 $) выше справедливой (61.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (103.56 $) выше справедливой на 40.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4575) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4575) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.2) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (3.24%) ниже средней доходности за 5 лет (120.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.24%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.41%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 182.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.94% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.94% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.24%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2022 Kreitzer Gary A
Director		 Продажа 30.13 66 165 2196

9. Форум по акциям Innovative Industrial Properties, Inc.

Перейти на форум акций "Innovative Industrial Properties, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме