1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.56%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (37.16%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
Минусы
- Цена (110.22 $) выше справедливой оценки (66.87 $)
- Текущий уровень задолженности 12.65% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад The 3 Most Undervalued Russell 2000 Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Russell 2000 Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9YHj7Rfz1H3SawRiDGGkdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/c560326b645813a8d1b316c191a36939.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
20 часов назад 7 Pot Stock Pioneers Poised for High Returns
![7 Pot Stock Pioneers Poised for High Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nlG_kEyw4GHyJN9ZW0WS_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/96878ca1617622b071dd93cc3a249116.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-pot-stock-pioneer...
источник:
21 час назад 3 Scintillating Sin Stocks to Buy for Indulgent Returns
![3 Scintillating Sin Stocks to Buy for Indulgent Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qU6qL.Ua_fSmlJqydHw26Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9585fc15bcffd48e2a502c18b29451c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-scintillating-sin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.8% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | 0% | -94.9% | 5.9% |
1 год | 37.2% | -94.7% | 27.7% |
IIPR vs Сектор: Innovative Industrial Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 131.83% за последний год.
IIPR vs Рынок: Innovative Industrial Properties, Inc. превзошел рынок на 9.41% за последний год.
Стабильная цена: IIPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IIPR с недельной волатильностью в 0.7146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (110.22 $) выше справедливой (66.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110.22 $) выше справедливой на 39.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4575) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4575) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.2) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (120.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.46%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.41%) выже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.56% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.56% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке