NYSE: IIPR - Innovative Industrial Properties, Inc.

Доходность за полгода: +33.38%
Сектор: Real Estate

Отчетность Innovative Industrial Properties, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.0203	0.0546	0.2262	0.4539	1.4415	4.88	2.37		2.14
Выручка, млрд $	0.0056	0.000321	0.006	0.0148	0.0447	0.1169	0.2046	0.2764	0.2879	0.3095
Чистая прибыль, млрд $	0.005	-0.004	-0.0001	0.0103	0.0235	0.0657	0.114	0.1544	0.1604	0.1656
EV, млрд $				0.3213	0.8561	3.56	7.11	3.03	2.37	3.01
EBIT, млрд $				0.0053	0.0249	0.0697	0.1354	0.1696	0.1731	0.1746
EBITDA, млрд $	0.005	-0.000658	0.001	0.008	0.0384	0.1012	0.1775	0.2305	0.239	0.2418
FCF, млрд $	-0.003	-0.028	-0.001	0.0157	0.0449	0.1108	0.1887	0.2341	0.2389	0.1055
Операционный денежный поток, млрд $			0.005	0.0157	0.0449	0.1108	0.1887	0.2341	0.2389	0.2555
Баланс стоимость, млрд $		-0.0002	-0.0045	0.2643	0.548	1.52	1.61	1.96	1.96	1.953
Операционная прибыль, млрд $	0.005	-0.001	-0.00011	0.0053	0.0249	0.0697	0.1354	0.1696	0.1731	0.1746
Операционные расходы, млрд $	0.000641	0.000919	0.0064	0.009	0.0184	0.0422	0.0647	0.0998	0.1043	0.0428
CAPEX, млрд $	0.0059	0.03	0.006	0.0575	0.2599	0.53	0.6621	0.524	1.41	0.1501

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0371	0.0429	0.0489	0.0539	0.0589	0.0645	0.0705	0.0709	0.0705	0.0761	0.0765	0.0778	0.0792
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.0212	0.0257	0.031	0.03	0.0285	0.0351	0.0402	0.0376	0.0415	0.0411	0.0409	0.0416	0.0416
EV, млрд $											5.79	3.44	2.74	3.08	2.38	2.27	2.49	3.01
EBIT, млрд $											0.0399	0.0441	0.0414	0.0442	0.0434	0.0457	0.0459	0.044
EBITDA, млрд $							0.0366	0.0429	0.0473	0.0453	0.0538	0.06	0.058	0.0587	0.0623	0.0624	0.0626	0.0611
FCF, млрд $	-0.01	-0.02	-0.06	-0.05	-0.02	-0.0452	-0.0216	-0.0411	-0.0506	-0.0726	0.0599	0.0621	0.0568	0.0554	0.0646	0.0163	0.0629	0.0455
Операционный денежный поток, млрд $							0.0426	0.0468	0.0516	0.0478	0.0599	0.0621	0.0568	0.0554	0.0646	0.0618	0.0629	0.0661
Баланс стоимость, млрд $							-0.0542	-0.0588	-0.065	-0.0752	1.65	1.98	1.97	1.96	1.96	1.9532	1.9487	1.953
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.0342	0.0426	0.0468	0.0516	0.0478	0.0399	0.0441	0.0414	0.0442	0.0434	0.0618	0.0438	0.044
Операционные расходы, млрд $							0.0144	0.0154	0.0162	0.0187	0.0226	0.0239	0.0267	0.0265	0.0271	0.0273	0.0277	0.0109
CAPEX, млрд $	0	0	0	0.01	0.01	0.0087	0.0088	0.0098	0.0109	0.0122	0.0139	0.421	0.4666	0.524	0.0167	0.0167	0.1644	0.0206

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.0118	0.0131	0.0822	0.126	0.0811	0.0871	0.0377	0.1417
Short Term Investments			0.1204	0.1196	0.6193	0.3094	0.2397	0.164	0.0219
Total Receivables						0.0129	0.018	0.015	0.015
Товарно материальные запасы						0.4166
Амортизация, млрд			0.0026	0.0134	0.0314	0.0422	0.0609	0.0672	0.0672
Total Current Assets			0.1335	0.1173	0.126	0.0993	0.1066	0.0575	0.1637
Чистые активы, млрд	0.0604	0.0735	0.1335	0.1173	0.126	0.0993	0.1066	0.0575	2.07
Активы, млрд	0.000376	0.08	0.2815	0.7459	1.77	2.08	2.41	2.41	2.39
Short Term Debt								0.0044	0.0044
Long Term Debt				0.1347	0.1367	0.3261	0.3015	0.2998	0.3009
Задолженность, млрд	0.000375	0.0065	0.0172	0.1978	0.2431	0.4729	0.4529	0.4551	0.4381
Чистый долг, млрд	0	-0.0118	-0.0131	0.0536	0.0117	0.245	0.2144	0.2622	0.1607
Долг, млрд				0.1359	0.1378	0.3261	0.3015	0.2998	0.3024

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1	0.12	0.13	0.06	0.16	0.126	0.1221	0.1563	0.1273	0.0864	0.0431	0.0454	0.0769	0.0871	0.0377	0.0941	0.117	0.1417
Short Term Investments											0.2099	0.3094	0.2397	0.2009	0.164	0.0727	0.0419	0.0219
Total Receivables											0.0155	0.0177	0.0177	0.018	0.0184	0.0209	0.0216	0.015
Товарно материальные запасы															0.2045	0.1682	0.1618
Амортизация, млрд												0.0158	0.0167	0.0145	0.0189	0.0167	0.0167	0.0171
Total Current Assets											0.0605	0.0637	0.0962	0.1066	0.0575	0.115	0.14	0.1637
Чистые активы, млрд							1.5176	1.5152	1.5111	1.6117	0.0605	0.0637	0.0962	0.1066	0.0575	2.17	2.17
Активы, млрд							1.7979	2.09	2.1	2.08	2.11	2.43	2.43	2.41	2.41	2.4	2.39	2.39
Short Term Debt																		0.0044
Long Term Debt											0.3035	0.3009	0.3012	0.3015	0.2998	0.3002	0.3005	0.3009
Задолженность, млрд							0.2803	0.5757	0.591	0.4729	0.4614	0.4499	0.4638	0.4529	0.4551	0.443	0.4408	0.4381
Чистый долг, млрд							0.0161	0.2749	0.3046	0.245	0.2604	0.2554	0.2242	0.2144	0.2622	0.2076	0.1835	0.1607
Долг, млрд							0.1382	0.4312	0.4319	0.3261	0.3035	0.3009	0.3012	0.3015	0.2998	0.3002	0.3005	0.3024

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.89	-4.56	-0.13	1.41	2.2	3.36	4.34	5.58	5.68		5.86
Цена акции ао		20.25	18.19	32.31	45.39	75.87	183.13	82.14	74.67	93.64	98.3
Число акций ао, млн	2	1	3	7	10	19	26	27	28.26		28.26
FCF/акцию	-1.5044	-28.34	-9.24	2.15	4.21	5.67	7.19	8.46	8.46		3.73

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.56	0.79	0.72	0.73	0.87	0.91	1.07	1.21	1.24	1.18	1.33	1.43	1.34	1.47	1.46	1.45	1.4715	1.4722
FCF/акцию							1.6292	1.7878	1.9637	1.8196	2.27	2.21	2.02	1.9657	2.29	2.19	2.22	1.6087

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-7.27	-0.76	6.09	5.78	6.34	7.27	8.64	8.19		8.46	18.06
ROA, %	-6.94	-0.63	5.69	4.57	5.23	5.92	6.86	6.65		6.89	2.80
ROIC, %	-7.27	-1.01	2.75	4.21	5.7	6.93				7.41	7.44
ROS, %	-213.4	-1.71	36.1	55.82	59.66	63.73	52.64	55.86	53.51	53.51	25.74
ROCE, %			2.02	3.65	4.19	6.98	7.49	7.66		7.73	4.64
Рентаб EBITDA, %	-1359.81	13.13	53.88	85.92	86.56	86.8	83.41	83.01		78.12	64.04
Чистая рентаб, %	-213.4	-1.7	69.51	52.56	56.23	55.73	55.86	55.72		53.5	25.72
Operation Margin, %	-213.4	-1.71	36.1	55.82	59.66	66.18		61.36	56.41	56.41	34.72
Чистая процентная маржа, %		-7.07	36.89	48.64	54.64	54.79				53.56	51.84
Доходность FCF, %	-139.95	-50.8

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.09	2.11	2.02	1.8736	2.25	2.47	2.16	2.25	2.13	2.1	2.12	2.13	18.06
ROA, %	1.4541	1.5089	1.4355	1.3677	1.6719	1.774	1.5491	1.7132	1.7022	1.7161	1.7383	1.7418	2.80
ROCE, %					2.05	2.18	1.96	2.02	1.911	2.02	2.03	1.9472	4.64
Рентаб EBITDA, %	85.44	87.73	87.82	76.92	83.41	85.03	81.87	83.34	81.91	81.67	80.44	77.13	64.04
Чистая рентаб, %	60.46	60.04	55.88	48.57	54.34	57.03	53.07	58.91	54.02	53.98	53.44	52.6	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1279.53	97.1	22.61	17.97	30.33	33.57	10.19	7.32		9.2	12.56
P/BV	6.8	1.9	1.2651	1.4644	2.32	4.26	1.4348	1.0763		1.4575	5.74
P/E	-4.44	-909.5	32.53	34.18	53.94	60.24	18.23	13.14		17.19	54.99
P/FCF	-14.49	-27.01	-25.99	-8.71	42.49	36.58		9.14	20.28	20.28	26.07
E/P	-1.07	-0.01	0.64	1.25	1.4	1.65		0.0721	0.0774	0.0774	0.02
EV/EBITDA	-94.1	115.42	40.33	22.31	35.15	40.05	13.14	9.91		12.44	25.53
EV/S								11.11	9.73	9.73
Debt/EBITDA				3.54	1.3614	1.8367	1.3079	1.308	1.2506	1.2506	6.47
Netdebt/Ebitda		-13.95	-1.36	1.63	0.11	1.57		0.9302	0.6646	0.6646	6.26
Debt/Ratio	1	0.08	0.06	0.27	0.14	0.23		0.1251	0.1265	0.1265	0.53
Debt/Equity	0.01	0.09	0.06	0.36	0.16	0.29		0.1457	0.1461	0.1461	1.03
Debt/Net Income								1.9527	1.8261	1.8261	21.09
Бета					1.55	1.59	1.65	3.95	1.3537	1.3537	-1.38
Индекс Альтмана	651.26	69.49	38.59	5.94		4.63	6.41	7.07	9.08	9.08	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	29.63	29.09	32.85	33.7	24.4	12.29	9.19	10.19	7.33	7.01	7.65	9.2	12.56
P/BV					3.36	1.6141	1.2794	1.4606	1.0813	1.0571	1.1822	1.4588	5.74
P/E	51.75	49.64	56.26	60.46	51.53	25.91	18.55	18.25	13.16	12.76	13.9	17.19	54.99
EV/EBITDA	40.3	37.87	40.23	41.53	30.61	16.69	12.62	13.36	9.96	9.41	10.11	12.12	25.53
Debt/EBITDA	3.77	10.06	9.13	7.19	5.64	5.02	5.19	5.13	4.81	4.81	4.8	4.95	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0011	0.008	0.0239	0.0768	0.1323	0.0014	0.1468			0.1956
Дивиденд	0.25	0.35	1	1.24	0.55	1.2	2.83	4.47	5.72	7.1	7.22	1.82	7.22
Див доход, ао, %				0	0.9285	2.4	3.77	2.33	2.09	6.68	6.94		6.94	2.94
Дивиденды / прибыль, %						77.62	101.96	116.87	116.07	0.8757	91.5		123.24	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0301	0.032	0.0339	0.0363	0.0388	0.0462	0.0494	0.000338	0.0508	0.0511	0.153	0.0511
Дивиденды / прибыль, %	115.96	109.06	112.72	126.86	110.83	114.81	131.43	0.8143	123.72	123.73	367.8	122.69	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000151	0.0016	0.0048	0.0034	0.000397	0.0032	0.0054		0.0084
Расходы на обслуживание долга	0.0063	0.0016	0.0063	0.0074	0.0181	0.0183	0.0181		0.0181
Всего задолженность		0.0172	0.062	0.1054
Персонал, чел					19	18	19	21

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000124	9.1E-5	0.00011	7.2E-5	5.7E-5	0.000581	0.000773	0.0018	0.0022	0.0023	0.0021	0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.0019	0.0037	0.0063	0.0045	0.0048	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0043	0.0046

Investing Port

NYSE: IIPR - Innovative Industrial Properties, Inc.

Отчетность Innovative Industrial Properties, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное