NYSE: MNR - Monmouth Real Estate Investment Corporation

Доходность за полгода: -9.77%
Сектор: Real Estate

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 67.7 59.84 13.14% 29.76 127.46%
P/S 11 7.85 40.16%
P/BV 3.8 4.08 -6.82%
P/FCF 41.99 21.28 97.3%
Ev/Ebitda 6.78 20.59 -67.05%
Ev/S 5.81 10.42 -44.24%
Ev/FCF 22.11 27.06 -18.3%
E/P 0.0309 0.0383 -19.38%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 85.7 53.03 61.6% 70.62 21.36%
ROE 5.86 11.27 -48%
ROA 2.88 3.79 -24%
ROIC 3.68 6.96 -47.15%
ROS 34.12 22.59 51.04%
ROCE 4.61 -27.32 -116.87%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.9 5.57 23.85% 8.07 -14.41%
Nеt Debt/Ebitda 6.78 4.55 48.99%
Debt/Ratio 0.4978 0.4492 10.81%
Debt/Equity 0.5606 4.88 -88.5%
Debt/Net Income 17.34 10.24 69.35%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.33 -100% 1.78 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.1579 -100%
DSI 0.6429 0.8383 -23.32%
Средний рост дивидендов -4.2 0.1518 -2865.66%
Средний процент за 5 лет 1.78 3.19 -44.14%
Средний процент для выплат 144.14 435.43 -66.9%
Разница со средней разницей по сектору -3.33
IP Dividend Score
2.52/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 344.82 9.21 3643.97%
Импульс роста Ebitda 5 лет 285.86 17.78 1507.76%
Импульс роста Net Income 5 лет 129.93 25.76 404.39%
Импульс роста FCF 5 лет 1009.23 -26.76 -3871.41%
Импульс роста EPS 5 лет 486.57 -51.96 -1036.43%
IP Growth Score
10/10
IP Score
5.16/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Realty Income

Prologis

Public Storage