Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Monmouth Real Estate Investment Corporation

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (12.5%) больше среднего по сектору (3.43%).
Текущий уровень задолженности 49.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.08%.

Минусы

Цена (15.75 $) выше справедливой оценки (12.22 $)
Доходность акции за последний год (-19.56%) ниже чем средняя по сектору (0.0526%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Monmouth Real Estate Investment Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	-3.9%	-7.7%	-2.2%
90 дней	1.9%	-14.7%	-3.7%
1 год	-19.6%	0.1%	13.4%

MNR vs Сектор: Monmouth Real Estate Investment Corporation значительно отстал от сектора "Real Estate" на -19.61% за последний год.

MNR vs Рынок: Monmouth Real Estate Investment Corporation значительно отстал от рынка на -32.93% за последний год.

Стабильная цена: MNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MNR с недельной волатильностью в -0.3762% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.7

P/S: 11

Больше данных по MNR

3.2. Выручка

EPS	0.6499
ROE	5.86%
ROA	2.88%
ROIC	3.68%
Ebitda margin	85.71%

Больше данных по MNR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.75 $) выше справедливой (12.22 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.75 $) выше справедливой на 22.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.7) выше чем у сектора в целом (61.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.7) ниже чем у рынка в целом (73.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (-0.8992).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11) выше чем у сектора в целом (7.7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11) ниже чем у рынка в целом (15.92).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (20.7).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (22.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -77.92%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-77.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (13.12%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (3.74%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.08% до 49.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1734.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.5% выше средней по сектору '3.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Monmouth Real Estate Investment Corporation

Перейти на форум акций "Monmouth Real Estate Investment Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: MNR - Monmouth Real Estate Investment Corporation

Анализ компании Monmouth Real Estate Investment Corporation