1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.82%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 49.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.05%.
Минусы
Цена (18.29 $) выше справедливой оценки (6.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:56 Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
![Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxdd4LAlQ7KYgPAM6FwLdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5c334740c7feb257823f4c22dbbef4d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
13 Июль 15:36 Mach Natural Resources LP Aligns with EPS Projections and Reports Strong Year-End Reserves
![Mach Natural Resources LP Aligns with EPS Projections and Reports Strong Year-End Reserves](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TlpiP2EWIisAU.ygSXR6fQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/1434973744c30f1b35fe6568bfa567f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mach-natural-resour...
источник:
6 Июль 13:12 Mach Natural Resources LP (NYSE:MNR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Mach Natural Resources LP (NYSE:MNR) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sn.CgCG_Bji6RMwl7PeqHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a992ed3e6db4693ce262680a31dd5b71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mach-natural-resour...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Monmouth Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.8% | -100% | 3.7% |
MNR vs Сектор: Monmouth Real Estate Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 87.13% за последний год.
MNR vs Рынок: Monmouth Real Estate Investment Corporation значительно отстал от рынка на -16.49% за последний год.
Стабильная цена: MNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MNR с недельной волатильностью в -0.2466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.29 $) выше справедливой (6.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.29 $) выше справедливой на 66.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.7) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.7) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.86%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке