Seadrill Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.51 | 14.09 | -18.33% | 5.97 | +92.88% |
| P/S |
|
2.22 | 2.37 | -6.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.16 | 1.72 | -32.62% |
|
|
| P/FCF |
|
19.84 | 5.59 | 255.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.51 | 7.62 | -14.56% |
|
|
| Ev/S |
|
2.14 | 2.92 | -26.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.29 | 5.61 | 207.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0783 | 18.41 | -99.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.89 | 30.17 | 9% | 12.76 | +157.7% |
| ROE |
|
10.09 | 15.76 | -36% |
|
|
| ROA |
|
7.13 | 8.9 | -19.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.25 | 11.66 | 65.04% |
|
|
| ROCE |
|
11.83 | 19.36 | -38.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.19 | 1.9 | -37.43% | 3.57 | -66.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2256 | 1.52 | -114.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.145 | 0.2827 | -48.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7118 | 6 | -88.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.03 | 4.1 | -50.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.69 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8599 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -4 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 4.49 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.43 | 56.96 | 27.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.69 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
5.91 | -20.94 | -128.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
280 | 9.38 | 2885.07% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-141.67 | 16.42 | -962.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-161.18 | -145.48 | 10.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-156.31 | 7880.03 | -101.98% |
IP Score
4.98/10
