Financial Markets by TradingView

NYSE: SDRL - Seadrill Limited

Доходность за полгода: +21.33%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (41.06%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.74 $) выше справедливой оценки (44.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Seadrill Limited Energy Индекс
7 дней -0.6% -3.7% 1.5%
90 дней 17.2% -16.8% 8%
1 год 41.1% 2.7% 33%

Положительная оценка SDRL vs Сектор: Seadrill Limited превзошел сектор "Energy" на 38.34% за последний год.

Положительная оценка SDRL vs Рынок: Seadrill Limited превзошел рынок на 8.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SDRL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SDRL с недельной волатильностью в 0.7897% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.51
P/S: 2.22
Больше данных по SDRL

3.2. Выручка

EPS 4.05
ROE 12.83%
ROA 8.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.89%
Больше данных по SDRL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.74 $) выше справедливой (44.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.74 $) выше справедливой на 13.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1609) ниже чем у сектора в целом (1.5693).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1609) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) выше чем у сектора в целом (1.1363).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) выше чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-151.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-151.28%) ниже доходности по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.83%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 66% до 14.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 203.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Seadrill Limited

Перейти на форум акций "Seadrill Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме