MAX
Sitio Royalties Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.22 | 21.62 | 72.15% | -1.71 | -2 276.95% |
| P/S |
|
2.44 | 2.84 | -14.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.45 | 1.96 | -76.81% |
|
|
| P/FCF |
|
11.49 | 21.51 | -46.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.03 | 8.36 | -39.9% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 3.45 | 20.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.66 | 27.02 | -27.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0269 | 14.91 | -99.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
83.02 | 30 | 176.77% | 79.89 | +3.92% |
| ROE |
|
2.66 | 28.74 | -90.73% |
|
|
| ROA |
|
0.86 | 6.86 | -87.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.56 | 9.73 | -32.6% |
|
|
| ROCE |
|
5.9 | 18.44 | -68.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.09 | 2.03 | 3.3% | 2.33 | -10.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.09 | 1.73 | 20.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.23 | 0.3 | -23.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.41 | 0.75 | -45.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.51 | 6.26 | 323.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.45 | 4.23 | 75.98% | 7.72 | -3.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.61 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.84 | -6.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-15.81 | -132.86 | -88.1% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.72 | 4.97 | 55.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
157.23 | 77.72 | 102.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
1505.96 | -3.68 | -41022.83% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
2484.64 | 23.12 | 10646.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1491.99 | 285.76 | 422.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
430.11 | -841.59 | -151.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
126.58 | -5327.46 | -102.38% |
IP Score
6.7/10
