MAX
State Street
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.93 | 97.11 | -86.69% | 11.96 | +8.08% |
| P/S |
|
1.68 | 19.3 | -91.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.37 | 8.59 | -84.1% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.62 | 6.66 | -139.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.19 | 15.75 | 15.48% |
|
|
| Ev/S |
|
3 | 27.53 | -89.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.8 | 17.42 | -127.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0774 | -61.11 | -100.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.49 | 59.83 | -72.44% | 20.28 | -18.69% |
| ROE |
|
10.57 | 87.82 | -87.96% |
|
|
| ROA |
|
0.8 | 24.13 | -96.67% |
|
|
| ROIC |
|
6.26 | 193.18 | -96.76% |
|
|
| ROS |
|
16.49 | 54.93 | -69.98% |
|
|
| ROCE |
|
12.19 | 18.6 | -34.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.99 | 8.71 | -8.23% | 7.37 | +8.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.99 | 4.13 | 93.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0814 | 0.17 | -52.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.07 | 8.91 | -87.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.13 | 20.69 | -51.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.75/10
|
2.7 | 2.68 | 0.69% | 2.8 | -3.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 5.45 | 156.88% | ||
| DSI |
|
1 | 0.88 | 13.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.03 | -4.2 | -291.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.8 | 3.8 | -26.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.72 | 96.97 | -74.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0185 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
1995.19 | 440.6 | 352.83% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-21.12 | 357.57 | -105.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
9.41 | 362.64 | -97.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-575.96 | -291.1 | 97.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
35.41 | -18.33 | -293.18% |
IP Score
5.24/10
