State Street (STT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для State Street

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (63.9 $) меньше справедливой цены (87.71 $)
Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (2.71%).

Минусы

Доходность акции за последний год (0.0157%) ниже чем средняя по сектору (24.75%).
Текущий уровень задолженности 7.17% увеличился за 5 лет c 5.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 ноября 12:43 Приток средств в глобальные ETF в январе-октябре составил рекордные $1,4 трлн

11 ноября 17:47 Украина разобрала Кураховскую ТЭС на запчасти для ремонта других подстанций

11 ноября 13:46 Америка, ты покраснела

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	State Street	Financials	Индекс
7 дней	-32.5%	2.5%	1.3%
90 дней	-25.2%	0.5%	7.6%
1 год	0%	24.7%	31.5%

STT vs Сектор: State Street значительно отстал от сектора "Financials" на -24.73% за последний год.

STT vs Рынок: State Street значительно отстал от рынка на -31.5% за последний год.

Стабильная цена: STT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STT с недельной волатильностью в 0.000301% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.97

P/S: 2.11

Больше данных по STT

3.2. Выручка

EPS	5.95
ROE	8.17%
ROA	0.654%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.39%

Больше данных по STT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (63.9 $) ниже справедливой (87.71 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (63.9 $) ниже справедливой на 37.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.97) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.97) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (3.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.46) выше чем у сектора в целом (-89.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.46) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.66%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.654%) ниже чем у сектора в целом (3.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.654%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.72% до 7.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1096.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: STT - State Street

Анализ компании State Street