1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.7%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (76.58 $) выше справедливой оценки (55.82 $)
Дивиденды (3.41%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 7.23% увеличился за 5 лет c 5.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:41 State Street (STT) Inks Deal for Enhanced Digital Solutions
![State Street (STT) Inks Deal for Enhanced Digital Solutions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Laokn4YSFYQdjzTCBagV8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d3e6082245f05efd98282f79c39d114d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/state-street-stt-in...
источник:
29 Июнь 04:04 Interactive Brokers (IBKR) Arm Unveils Forecast Contracts
![Interactive Brokers (IBKR) Arm Unveils Forecast Contracts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Laokn4YSFYQdjzTCBagV8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d3e6082245f05efd98282f79c39d114d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
29 Июнь 03:05 State Street Global Advisors and Galaxy Asset Management Join Forces to Introduce Investors to The Next Evolution of Digital Asset Investing
![State Street Global Advisors and Galaxy Asset Management Join Forces to Introduce Investors to The Next Evolution of Digital Asset Investing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v8vYA4Zoq1SGH.f5_p.ufA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/84650ac96e0bd00382453e98680a9325.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/state-street-global...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
State Street | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -44% | 3.4% |
90 дней | -0.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 4.7% | -44.2% | 15% |
STT vs Сектор: State Street превзошел сектор "Financials" на 48.91% за последний год.
STT vs Рынок: State Street значительно отстал от рынка на -10.31% за последний год.
Стабильная цена: STT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STT с недельной волатильностью в 0.0904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.58 $) выше справедливой (55.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.58 $) выше справедливой на 27.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.06) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.06) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0665) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0665) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.38) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.38) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.94%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.94%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6494%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6494%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.9%) находятся на комфортном уровне.