NYSE: STZ - Constellation Brands

Доходность за полгода: -6.81%
Сектор: Consumer Staples

Constellation Brands

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.29 36.1 -27.18% 8340.27 -99.68%
P/S 4.56 3.59 27%
P/BV 4.51 15.73 -71.33%
P/FCF 31.19 18.26 70.84%
Ev/Ebitda 16.22 23.85 -31.97%
Ev/S 5.8 4.09 41.79%
Ev/FCF 38.26 68.6 -44.23%
E/P 0.0367 0.0868 -57.7%
IP Value Score
5.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 35.77 19.8 80.61% 35.57 0.5562%
ROE 19.03 51.35 -62.95%
ROA 6.86 7.73 -11.23%
ROIC 2.95 16.22 -81.82%
ROS 17.34 9.42 84.03%
ROCE 13.9 20.1 -30.86%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.52 2.79 26.2% 3.63 -2.92%
Nеt Debt/Ebitda 3.48 2.56 36.21%
Debt/Ratio 0.4888 0.3792 28.9%
Debt/Equity 1.83 2.1 -13.06%
Debt/Net Income 7.27 5.14 41.49%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.78/10
 1.51 2.98 -49.36% 1.47 2.84%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.381 -100%
DSI 0.9286 0.8798 5.54%
Средний рост дивидендов 2.73 -3.7 -173.64%
Средний процент за 5 лет 1.47 2.73 -46.25%
Средний процент для выплат 5009.67 79.03 6239.34%
Разница со средней разницей по сектору -1.47
IP Dividend Score
3.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.45 79.37 -75.49%
Импульс роста Ebitda 5 лет 24.59 38.4 -35.96%
Импульс роста Net Income 5 лет 7971.96 15.11 52659.5%
Импульс роста FCF 5 лет -16.98 25.28 -167.17%
Импульс роста EPS 5 лет 8306.57 40.81 20254.25%
IP Growth Score
5.4/10
IP Score
4.7/10

Похожие компании

Clorox

British American Tobacco

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group