NYSE: TPL - Texas Pacific Land Corporation

Доходность за полгода: -48.7%
Сектор: Energy

Texas Pacific Land Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 30.62 14.06 117.69% 32.57 -5.99%
P/S 19.66 2.32 746.47%
P/BV 11.91 1.7096 596.4%
P/FCF 38.73 5.75 573.94%
Ev/Ebitda 23.35 7.74 201.89%
Ev/S 18.52 2.87 546.3%
Ev/FCF 30.93 5.62 450.19%
E/P 0.0277 0.088 -68.52%
IP Value Score
4.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 79.29 29.77 166.38% 81.21 -2.37%
ROE 44.67 6.19 621.77%
ROA 39.89 8.32 379.17%
ROIC 51.19 9.96 413.97%
ROS 64.22 11.58 454.81%
ROCE 45.79 19.05 140.37%
IP Profitability Score
9.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0024 1.9675 -99.88% 0.0048 -50.04%
Nеt Debt/Ebitda -1.4457 1.5202 -195.1%
Debt/Ratio 0.001 0.285 -99.64%
Debt/Equity 0.0049 5.94 -99.92%
Debt/Net Income 0.003 4.22 -99.93%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.23/10
 1.2933 3.72 -65.21% 1.4068 -8.07%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов 20.16 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.4068 0 0%
Средний процент для выплат 17.73 56.71 -68.73%
Разница со средней разницей по сектору -2.42 0 0%
IP Dividend Score
3.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 28.9 -79.09 -136.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет 22.75 -93.46 -124.34%
Импульс роста Net Income 5 лет 27.15 -96.76 -128.06%
Импульс роста FCF 5 лет 23.63 -96.85 -124.4%
Импульс роста EPS 5 лет -57.19 -95.1 -39.86%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
6.32/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron