Financial Markets by TradingView

NYSE: TPL - Texas Pacific Land Corporation

Доходность за полгода: -52.77%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.8%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (754.81 $) выше справедливой оценки (165.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.1038% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Texas Pacific Land Corporation Energy Индекс
7 дней -1.7% -29.4% 3.4%
90 дней -55% -79.1% -4.6%
1 год -42.8% -72.5% 15%

Положительная оценка TPL vs Сектор: Texas Pacific Land Corporation превзошел сектор "Energy" на 29.72% за последний год.

Отрицательная оценка TPL vs Рынок: Texas Pacific Land Corporation значительно отстал от рынка на -57.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TPL с недельной волатильностью в -0.8232% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.05
P/S: 19.94
Больше данных по TPL

3.2. Выручка

EPS 17.59
ROE 44.67%
ROA 39.89%
ROIC 51.19%
Ebitda margin 79.29%
Больше данных по TPL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (754.81 $) выше справедливой (165.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (754.81 $) выше справедливой на 78.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.05) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.05) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.07) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.94) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.94) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.7) выше чем у сектора в целом (5.15).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.7) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.67%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.67%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (39.89%) выже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (39.89%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.19%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1038%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1038%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.2959% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Texas Pacific Land Corporation

Перейти на форум акций "Texas Pacific Land Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме