TETRA Technologies, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.72 | 13.92 | 70.43% | 16.65 | +42.42% |
| P/S |
|
0.9766 | 2.36 | -58.64% |
|
|
| P/BV |
|
4.15 | 1.71 | 142.11% |
|
|
| P/FCF |
|
21.22 | 202.43 | -89.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.46 | 7.61 | 24.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.21 | 2.89 | -58.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.58 | 199.7 | -88.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0379 | 18.41 | -99.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.76 | 29.87 | -57.29% | 5.3 | +140.45% |
| ROE |
|
17.35 | 15.66 | 10.81% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 8.86 | -41.74% |
|
|
| ROIC |
|
3.76 | 10.18 | -63.07% |
|
|
| ROS |
|
4.12 | 11.72 | -64.83% |
|
|
| ROCE |
|
30.92 | 18.45 | 67.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | 1.92 | 9.28% | 3.05 | -31.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.81 | 1.54 | 17.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3352 | 0.2832 | 18.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 6 | -79.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.49 | 4.06 | 60.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.13 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.29 | -69.64% | ||
| DSI |
|
0.625 | 0.8711 | -28.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-109.58 | -35.4 | 209.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 4.65 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
806.94 | 55.67 | 1349.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.13 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-39.78 | -76.6 | -48.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-279.99 | -90.32 | 210% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-117.16 | -88.96 | 31.7% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-278.08 | -110.96 | 150.61% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-116.37 | -295.75 | -60.65% |
IP Score
3.7/10
