MAX
Walker & Dunlop, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.33 | 97.6 | -69.95% | 20.77 | +41.21% |
| P/S |
|
2.8 | 19.42 | -85.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | 8.68 | -79.24% |
|
|
| P/FCF |
|
23.72 | 6.74 | 252.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.33 | 15.99 | -22.94% |
|
|
| Ev/S |
|
4.02 | 27.65 | -85.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.1 | 17.64 | 121.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0392 | -61.52 | -100.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.6 | 60.26 | -45.89% | 34.11 | -4.42% |
| ROE |
|
6.23 | 87.85 | -92.91% |
|
|
| ROA |
|
2.56 | 24.18 | -89.39% |
|
|
| ROIC |
|
9.48 | 191.69 | -95.05% |
|
|
| ROS |
|
9.55 | 41.78 | -77.14% |
|
|
| ROCE |
|
7.48 | 18.76 | -60.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.49 | 8.86 | -49.32% | 4.33 | +3.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.73 | 4.24 | -12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.38 | 0.17 | 121.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.49 | 8.9 | -83.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.32 | 20.77 | -26.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.2/10
|
3.28 | 2.68 | 22.57% | 2.54 | +29.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.66 | -64.69% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.86 | -0.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.35 | -5.61 | -266.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.54 | 3.77 | -32.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
340.16 | 54.59 | 523.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
4.86 | 306.83 | -98.42% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-29.56 | 113.91 | -125.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-56.07 | 99.1 | -156.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-108.26 | -119.01 | -9.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-58.81 | -25.21 | 133.28% |
IP Score
4.24/10
