NYSE: WD - Walker & Dunlop, Inc.

Доходность за полгода: +43.83%
Сектор: Financials

Отчетность Walker & Dunlop, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.15	0.2211	0.3266	0.5664	0.5336	0.5437	0.8931	0.9984	1.52	1.2975	2.01	4.52	2.94		2.84
Выручка, млрд $	0.0492	0.0888	0.122	0.152	0.257	0.319	0.361	0.468	0.575	0.712	0.7252	0.8172	1.08	1.26	1.26	1.18	1.0544
Чистая прибыль, млрд $	0.0087	0.0287	0.008	0.035	0.034	0.042	0.051	0.082	0.114	0.211	0.1614	0.1734	0.2462	0.2658	0.2138	0.1693	0.1074
EV, млрд $				0.4148	1.4279	0.6134	1.8131	3.23	2.94	1.9088	2.75	3.08	5.29	7.18	3.62	4.23	4.56
EBIT, млрд $											0.2235	0.2304	0.3303	0.3521	0.265	0.2096	0.2062
EBITDA, млрд $	0.0245	0.0541	0.0584	0.08	0.1113	0.1465	0.1744	0.243	0.307	0.375	0.3656	0.3828	0.4993	0.5623	0.5	0.4454	0.4329
FCF, млрд $	-0.0797	0.0202	-0.172	0.054	-0.844	0.832	-0.732	-1.341	0.757	1.062	0.0594	0.4229	-1.41	0.8612	1.56	0.0514	-0.0167
Операционный денежный поток, млрд $										1.0676	0.0641	0.4276	-1.41	0.8705	1.58	0.0641	-0.000518
Баланс стоимость, млрд $	0.0215	0.0394	0.0474	0.0822	0.116	0.1575	0.209	0.272	0.381	0.5799	0.9021	1.04	1.2	1.55	1.69	1.69	1.7238
Операционная прибыль, млрд $	0.0167	0.0303	0.041	0.057	0.057	0.071	0.094	0.145	0.196	0.243	0.2129	0.2304	0.3303	0.3521	0.265	0.2096	0.2062
Операционные расходы, млрд $	0.0325	0.0585	0.0804	0.0949	0.0903	0.1148	0.1172	0.1383	0.1522	0.1792	0.205	0.2263	0.2761	0.2957	0.3522	0.3436	0.6215
CAPEX, млрд $	0.000228	0.000146	0.001	0.004	0.005	0.005	0.003	0.001	0.002	0.005	0.0047	0.0047	0.003	0.0092	0.022	0.0127	0.0162

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.22	0.22	0.26	0.25	0.22	0.35	0.1841	0.2822	0.2829	0.4072	0.3194	0.3408	0.3156	0.2829	0.2387	0.2655	0.2687	0.2743
Чистая прибыль, млрд $	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.08	0.0561	0.0542	0.0694	0.0797	0.0712	0.0543	0.0468	0.0415	0.0267	0.0248	0.0215	0.0316
EV, млрд $											5.92	4.83	5.88	3.62	4.03	4.41	3.81	4.57
EBIT, млрд $											0.09	0.0736	0.0542	0.0472	0.0346	0.0551	0.0265	0.0581
EBITDA, млрд $							0.1218	0.1246	0.1499	0.1347	0.1461	0.1347	0.114	0.1051	0.0916	0.1114	0.084	0.1141
FCF, млрд $	0.07	0.52	-0.29	-0.53	-1.47	0.8846	1.31	-0.5584	-0.958	1.06	0.9601	-0.1182	-1.33	2.05	-0.5492	-0.3413	0.0333	0.3296
Операционный денежный поток, млрд $							1.3157	-0.5564	-0.9563	1.0674	0.9719	-0.1181	-1.32	2.05	-0.5467	0.0214	0.0333	0.3319
Баланс стоимость, млрд $							1.1543	1.0349	1.0905	1.1543	1.59	1.63	1.66	1.69	1.69	1.7	1.7062	1.7238
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.52	-0.29	-0.53	-1.47	0.8855	1.32	-0.5564	-0.9563	1.07	0.09	0.0736	0.0542	0.0472	0.0346	-0.3344	0.0282	0.0581
Операционные расходы, млрд $							0.0531	0.0639	0.0796	0.0322	0.0789	0.0925	0.0951	0.0858	0.0703	0.2059	0.212	0.1602
CAPEX, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.0469	0.0485	0.0535	0.0614	0.0118	0.000112	0.0074	0.0027	0.0025	0.0563	0.0044	0.0023

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0068	0.0104	0.0333	0.0538	0.065	0.1706	0.1134	0.137	0.1188	0.1912	0.0901	0.1207	0.3211	0.3056	0.2259	0.1884	0.3501
Short Term Investments												0.1218	0.2691	0.2472	0.2002	0.1841	0.1841
Total Receivables											1.62	1.38	2.88	2.29	0.7988	0.2336	0.2336
Товарно материальные запасы												0.4337	0.7002	0.9013	0.2002		0.2002
Амортизация, млрд											0.1421	0.1525	0.169	0.2103	0.235	0.2268	0.2268
Total Current Assets											1.85	1.63	3.35	2.79	1.2	0.4705	1.4926
Чистые активы, млрд	0.0139	0.0308	0.1246	0.1637	0.3532	0.4028	0.4335	0.4879	0.6102	0.815	1.85	1.63	3.35	2.79	1.2	1.71	0.0948
Активы, млрд	0.1833	0.2437	0.4856	0.5226	1.6886	1.129	2.01	3.51	3.05	2.21	2.78	2.67	4.65	5.05	4.05	4.49	4.05
Short Term Debt											1.18	0.9141	2.68	1.84	1.25	2.12	1.3695
Long Term Debt											0.3287	0.294	0.2967	0.7466	0.7041	1.3695	1.3695
Задолженность, млрд	0.1695	0.1739	0.361	0.3589	1.3355	0.7261	1.5806	3.02	2.44	1.3934	1.87	1.63	3.45	3.47	2.33	2.78	2.3
Чистый долг, млрд	0.0314	0.0172	-0.0333	0.1937	1.1013	0.047	1.2795	2.68	2.05	0.9187	1.37	1.08	2.49	2.38	1.02	1.62	1.0194
Долг, млрд	0.0382	0.0276		0.2475	1.1663	0.2175	1.3929	2.82	2.17	1.1016	1.46	1.2	2.81	2.68	1.25	1.81	1.3695

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.13	0.24	0.29	0.31	0.34	0.2921	0.3424	0.3531	0.3485	0.1414	0.1513	0.1522	0.2259	0.1884	0.2499	0.2363	0.3287
Short Term Investments												0.2472	0.2471	0.2002	0.1651	0.1707	0.1775	0.1841
Total Receivables												1.42	2.64	0.7988	1.34	0.2424	0.2652	0.2336
Товарно материальные запасы														0.2002	0.7843	0.8554	0.8921
Амортизация, млрд													0.0598	0.0579	0.057	0.0563	0.0575	0.056
Total Current Assets												1.75	2.99	1.2	1.71	0.4705	0.5016	0.5623
Чистые активы, млрд							1.5502	1.2935	1.3651	1.5502	1.5	1.75	2.99	1.2	1.71
Активы, млрд							5.05	3.94	5.12	5.21	4.34	4.53	6	4.05	4.49	4.78	4.28	4.05
Short Term Debt												1.84	3.26	1.25	1.81	2.12	1.5654	1.3695
Long Term Debt												0.7364	0.7352	0.7041	0.7773	0.776	1.5654	1.3695
Задолженность, млрд							3.47	2.65	3.73	3.63	2.7	2.87	4.31	2.33	2.78	3.08	2.55	2.3
Чистый долг, млрд							2.38	1.788	2.82	2.38	1.51	1.69	3.1	1.02	1.62	1.89	1.3291	1.0408
Долг, млрд							2.68	2.11	3.14	2.68	1.65	1.84	3.26	1.25	1.81	2.12	1.5654	1.3695

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.9	2	0.55	1.6	1.31	1.21	1.58	2.65	3.57	6.47	5.04	5.63	7.92	8.43	6.54	5.16		3.27
Цена акции ао			10	10.05	12.56	16.66	16.17	17.54	28.81	31.2	47.5	43.25	64.68	92.02	88.27	79.55	99.97	92.12
Число акций ао, млн	10	14	15	22	26	34	33	31	31	32	32	30	31	31	32	32.88		32.88
FCF/акцию	-7.97	1.4462	-11.46	2.47	-32.45	24.48	-22.18	-43.26	24.42	33.2	1.8523	13.72	-45.5	27.31	47.75	1.5655		-0.5086

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.42	1.38	1.53	1.98	1.69	2.73	1.82	1.75	2.23	2.55	2.18	1.66	1.44	1.27	0.8126	0.82	0.6523	0.9593
FCF/акцию							42.01	-17.8	-30.45	33.29	29.44	-3.61	-40.71	62.64	-16.74	0.6522	1.0132	10

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.59	24.19	13.07	10.99	12.3	17.83	20.74	29.74	18.86	17.89	22.06	19.35	13.2	10.03		6.29	10.02
ROA, %	2.26	6.92	3.05	2.95	3.27	2.97	3.47	8.03	6.47	6.36	6.72	5.48	4.7	3.97		2.65	3.94
ROIC, %	3.14	8.57	3.59	3.55	4.17	3.44	3.95	9.41	7.65	7.77	7.86	6.38				9.48	7.49
ROS, %	34.04	37.73	22.36	22.11	26.12	30.93	33.93	34.09	30.81	29.96	30.48	28.6	17.85	16.98	10.19	10.19	265.54
ROCE, %									8.68	8.65	7.12	6.99	6.89	7.81		5.24	7.04
Рентаб EBITDA, %	46.87	52.51	43.36	45.91	48.33	51.9	53.3	52.67	50.41	46.84	46.07	44.66	39.72	37.81		41.06	283.08
Чистая рентаб, %	34	37.7	22.4	22.1	26.1	31	34	34.2	22.26	21.21	22.72	21.11	16.99	14.37		10.18	272.26
Operation Margin, %	34.04	37.73	22.36	22.11	26.12	31.03	34.01	34.19	30.75	29.94	30.48	27.96		21.05	19.56	19.56	275.03
Чистая процентная маржа, %	6.75	22.88	13.15	13.02	14.25	17.54	19.8	29.66	21.46	20.52	22.04	20.4				19.93	25.27
Доходность FCF, %	-114.58	24.56	-258.38	146.95	-137.18	-246.63	84.75	106.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.95	4.44	5.43	3.78	5.06	3.64	2.98	2.55	1.6098	1.649	1.2702	1.8598	10.02
ROA, %	2.07	1.2469	1.5832	1.0216	1.492	1.2234	0.8889	0.8258	0.6246	0.5959	0.4724	0.759	3.94
ROCE, %					2.93	2.29	1.6279	1.5764	1.1568	1.8472	0.8883	1.9332	7.04
Рентаб EBITDA, %	54.31	44.27	43.3	42.18	45.75	39.52	36.13	37.16	38.35	40.87	31.25	41.6	283.08
Чистая рентаб, %	25.88	19.92	20.71	16.51	22.29	15.93	14.84	14.67	11.17	10.14	7.98	11.52	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	1.8	1.7	1.6	1.7	2	1.8	2.2	1.9038	2.45	2.58	3.81	2.06	2.22		3.36	254.06
P/BV	1.7	1.8	1.6	1.4	1.4	1.8	1.6	2	1.522	1.9179	2.34	3.04	1.5123	1.5221		2.03	2.17
P/E	18.3	6.28	12.7	13.1	12.4	11.6	9.8	10.3	8.55	11.53	11.38	18.07	12.14	15.42		33	18.61
P/FCF	-1.7	6.71	-0.57	0.56	-0.7	-0.62	1.2	1.3	21.57	4.62	-2.02	5.6		1.8197	-170.06	-170.06	10.94
E/P	2.81	9.56	6.98	8.85	10.1	9.82	12.58	15.32	12.61	8.87	8.63	5.51		0.0753	0.0378	0.0378	0.08
EV/EBITDA	4.55	5.19	12.82	4.19	10.4	13.28	9.6	5.09	7.52	8.04	10.59	12.76	7.24	9.5		10.54	25.81
EV/S														2.87	4.32	4.32
Debt/EBITDA		3.09	10.48	1.48	7.99	11.61	7.07	2.94	3.99	3.13	5.63	4.77	2.5	2.5	3.16	3.16	-19.50
Netdebt/Ebitda	-0.58	2.45	10.04	0.33	7.8	11.49	6.9	2.52	4	2.84	11.15	7.68		2.04	2.35	2.35	-1.10
Debt/Ratio	0.74	0.69	0.79	0.64	0.78	0.86	0.8	0.63	0.67	0.61	0.74	0.7		0.308	0.3381	0.3381	0.16
Debt/Equity	2.9	2.19	3.78	1.8	3.65	6.2	3.99	1.71	2.07	1.57	2.89	2.34		13.16	14.45	14.45	18.58
Debt/Net Income														5.84	12.75	12.75	14.77
Бета											1.27	1.27	1.33	3.27	-0.7439	-0.7439	1.05
Индекс Альтмана	1.98	2.22	1.42	1.71	1.54	1.53	1.67	2.31	1.99	2.28	0.68	1.9485	1.9406	1.5711	1.5067	1.5067	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.97	2.95	2.96	4.06	3.41	2.34	2.14	2.06	2.04	2.26	2.33	3.36	254.06
P/BV					2.69	1.8852	1.6382	1.5117	1.4052	1.4814	1.4334	2.03	2.17
P/E	310.61	977.51	168.18	19.92	17.18	12.41	12.34	12.13	14.18	17.57	21.09	33	18.61
EV/EBITDA	21.22	19.46	21.5	13.55	10.65	8.55	11.1	7.23	9.05	10.44	10.22	11.91	25.81
Debt/EBITDA	22.02	16.97	20.93	19.9	11.3	13.69	28.56	11.87	19.75	19.01	18.64	12	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0314	0.0314	0.0373	0.0454	0.0645	0.0801	0.0813			0.0824
Дивиденд					0.25	0.3	0.36	0.5	1	1.2	1.44	2	2.4	2.52	0.65	2.52
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	1.588	1.8282	1.7817	1.4037	2.64	2.8	2.69	2.8	2.60
Дивиденды / прибыль, %								14.89	19.48	21.5	18.42	24.25	37.48	48.02		79.02	37.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0161	0.0161	0.0161	0.0162	0.0201	0.0201	0.0199	0.0201	0.0212	0.0212	0.0212	0.0213
Дивиденды / прибыль, %	27.65	28.67	22.51	30.69	28.19	36.96	42.45	48.49	79.58	76.79	98.9	67.39	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0097	0.0101	0.0144	0.0086	0.008	0.0342	0.0429		0.0685
Всего задолженность		0.1874	0.008	0.0145
Персонал, чел					999	1305	1451	1326

Investing Port

NYSE: WD - Walker & Dunlop, Inc.

Отчетность Walker & Dunlop, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное