Whiting Petroleum Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.61 | 14.03 | -45.77% | 10.11 | -24.72% |
| P/S |
|
1.7 | 2.36 | -27.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 1.72 | 5.64% |
|
|
| P/FCF |
|
432.35 | 5.54 | 7704.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.1134 | 7.62 | -98.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0365 | 2.92 | -98.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.4 | 5.56 | 69% |
|
|
| E/P |
|
0.1331 | 18.41 | -99.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.13 | 30.15 | 6.56% | -32.08 | -200.17% |
| ROE |
|
23.87 | 15.76 | 51.47% |
|
|
| ROA |
|
14.92 | 8.9 | 67.69% |
|
|
| ROIC |
|
24.87 | 10.18 | 144.26% |
|
|
| ROS |
|
22.37 | 11.65 | 91.98% |
|
|
| ROCE |
|
22.69 | 19.36 | 17.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1138 | 1.9 | -94.02% | 0.1056 | +7.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1134 | 1.52 | -92.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.023 | 0.2827 | -91.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0237 | 6 | -99.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1638 | 4.1 | -96.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 0.3203 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.625 | 0.8641 | -27.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-37.5 | -36.21 | 3.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3203 | 4.63 | -93.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.11 | 57 | -94.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-15.76 | -92.58 | -82.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-56.4 | -98.18 | -42.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
14.45 | -96.05 | -115.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-94.96 | -107.09 | -11.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
163.54 | -192.17 | -185.1% |
IP Score
5.73/10
