Whiting Petroleum Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.61 | 14.57 | -47.77% | 10.11 | -24.72% |
| P/S |
|
1.7 | 2.83 | -39.82% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 1.92 | -5.2% |
|
|
| P/FCF |
|
432.35 | 207.34 | 108.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.1134 | 8.03 | -98.59% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0365 | 3.38 | -98.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.4 | 207.73 | -95.48% |
|
|
| E/P |
|
0.1331 | 18.41 | -99.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.19 | 31.46 | 2.31% | -38.06 | -184.58% |
| ROE |
|
23.87 | 15.61 | 52.93% |
|
|
| ROA |
|
14.92 | 8.87 | 68.25% |
|
|
| ROIC |
|
24.87 | 10.18 | 144.26% |
|
|
| ROS |
|
22.37 | 12.35 | 81.09% |
|
|
| ROCE |
|
25.34 | 18.79 | 34.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1138 | 1.92 | -94.08% | 0.1056 | +7.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1134 | 1.55 | -92.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.023 | 0.2834 | -91.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0237 | 6.01 | -99.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1638 | 4.12 | -96.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.11 | -100% | 0.3203 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.625 | 0.8754 | -28.6% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-37.5 | -2.32 | 1513.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3203 | 4.65 | -93.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.11 | 57.46 | -94.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.11 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-15.76 | -82.97 | -81.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-56.4 | -92.82 | -39.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
14.45 | -92.44 | -115.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-94.96 | -107.99 | -12.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
163.54 | -314.87 | -151.94% |
IP Score
5.76/10
