NYSE: WLL - Whiting Petroleum Corporation

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Отчетность Whiting Petroleum Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.3296	1.4544	1.84	2.41	1.7	3.9	7.09	5.6	5.2	7.67	6.47	2.38	4.33	2.41	2.06	1.31	2.75		2.94
Выручка, млрд $	0.1276	0.1227	0.1757	0.2811	0.5732	0.7731	0.809	1.2221	0.9794	1.515	1.899	2.14	2.67	3.03	2.09	1.285	1.481	2.08	1.572	0.9	1.533	1.7529	1.75
Чистая прибыль, млрд $	0.0412	0.0077	0.0183	0.07	0.1219	0.1564	0.1306	0.2521	-0.1069	0.337	0.492	0.414	0.366	0.065	-2.22	-1.339	-1.238	0.342	-0.241	-4.07	0.428	0.3914	0.3914
EV, млрд $					2.19	2.44	2.69	3.64	2.47	4.75	8.53	7.38	7.16	18.82	11.7	5.9	7.17	5.19	4.86	1.72	2.85	0.0639	0.0639
EBIT, млрд $																	-1.7206	0.3439	-0.1689	0.035	0.4416	0.4105	0.4105
EBITDA, млрд $		0.0665	0.0827	0.1839	0.3358	0.4696	0.4725	0.4739	-0.0982	0.6005	0.8429	0.7278	0.6725	0.3026	-2.71	-1.2047	-1.5613	1.292	0.81	0.53	0.648	0.5633	0.5633
FCF, млрд $	-0.0373	-0.1029	0.0488	-0.3965	-0.7661	-0.1408	-0.104	-0.5678	-0.1502	0.074	-0.612	-0.77	-1.073	-1.153	-1.446	0.042	-0.279	0.134	-0.05	0.0797	0.199	0.0068	0.0068
Операционный денежный поток, млрд $																	0.5771	1.092	0.756	0.0822	0.7402	0.7957	0.7957
Баланс стоимость, млрд $	0.0636	0.0711	0.0894	0.1595	0.2814	0.4377	0.568	0.8202	0.703	0.9757	1.4663	1.8794	2.24	2.31	0.0905	-1.2486	-2.49	-2.14	-2.39	0.0391	0.467	0.4296	1.62
Операционная прибыль, млрд $	0.0527	0.0251	0.0646	0.1288	0.2709	0.3011	0.3159	0.4739	-0.0982	0.625	0.817	0.659	0.56	0.184	-1.927	-0.644	-1.005	0.589	0.086	0.035	0.873	0.3454	0.3454
Операционные расходы, млрд $		0.0629	0.0648	0.0917	0.174	0.2539	0.2843	0.3642	0.7026	0.518	0.6378	0.2461	0.5595	1.0011	2.04	0.2538	1.0475	0.1793	0.1604	0.2384	0.0536	0.6143	0.6143
CAPEX, млрд $	0.0996	0.1654	0.0476	0.532	1.0965	0.552	0.498	1.3309	0.5858	0.924	1.804	2.17	2.82	2.97	2.5	0.553	0.857	0.957	0.806	0.0025	0.541	0.7889	0.7889

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.38	0.38	0.24	0.09	0.18	0.2123	0.3074	0.3517	0.401	0.4734	0.5269	0.7894	1.19
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.15	-3.63	-0.57	0.28	-0.0012	-0.000946	-0.0615	0.1982	0.2922	-0.0374	0.1308	0.9416
EV, млрд $							1.6014	2.24	2.44	2.66	3.32
EBIT, млрд $							0.0033	-0.0584	0.2011	0.2956	-0.0279
EBITDA, млрд $	0.21	0.22	0.09	-0.02	0.08	0.1175	0.2035	0.2404	0.2885	0.347	0.3847	0.3726	0.6776
FCF, млрд $	-0.06	0.06	-0.11	-0.05	0.03	0.0431	0.1144	0.1182	-0.1332	0.096	-0.0782	0.3309	0.5948
Операционный денежный поток, млрд $							0.1532	0.1832	0.1899	0.2139	0.2086
Баланс стоимость, млрд $							0.0381	-0.0234	0.1748	0.467	0.4296
Операционная прибыль, млрд $	0.14	0.23	0.04	0.03	0.06	0.0705	0.1532	0.1833	0.1899	0.2099	0.2086	0.3964	0.7836
Операционные расходы, млрд $							0.0115	0.0128	0.013	0.0164	0.5722
CAPEX, млрд $	0.21	0.21	0.18	0.08	0.09	0.0574	0.0537	0.0526	0.0528	0.0498	0.0492	0.0421	0.1411

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.001	0.0048	0.0536	0.0017	0.0104	0.0104	0.0148	0.0096	0.012	0.019	0.0158	0.0448	0.6995	0.0781	0.0161	0.056	0.8794	0.0136	0.0087	0.0256	0.0129	0.000208	0.000208
Total Receivables																	0.2842	0.2945	0.3082	0.1428	0.2799
Товарно материальные запасы																	0.007	0.005	0.006	0.006	0.004
Амортизация, млрд																				0.0775	0.2065
Total Current Assets																	1.19	0.3984	0.331	0.1904	0.3383	0.3472	0.3472
Чистые активы, млрд	0.1115	0.1228	0.2596	0.6124	0.9979	1.1867	1.4908	1.8088	2.27	2.53	3.02	3.44	3.83	5.69	4.75	5.14	3.92	4.27	4.02	1.2288	1.6636	1.6157	2.71
Активы, млрд	0.3198	0.4485	0.5363	1.0922	2.24	2.59	2.95	4.03	4.03	4.65	6.05	7.27	8.83	14.02	11.39	9.88	8.4	7.76	7.64	2.04	2.46	2.79	2.79
Short Term Debt																	0.9956	0.0375	0.0383	0.0235	0.0324	0.5069	0.5069
Long Term Debt																	2.76	2.79	2.8	0.36	0.000721	0.05	0.05
Задолженность, млрд	0.2084	0.3257	0.2767	0.4798	1.2373	1.3987	1.4612	2.22	1.7595	2.12	3.02	3.82	5	8.32	6.63	4.73	4.48	3.49	3.61	0.8151	0.7943	1.1741	1.17
Чистый долг, млрд	0.1626	0.2606	0.1344	0.3268	0.8647	0.985	0.8535	1.2301	0.7676	0.8504	1.4378	1.7772	1.9579	11.15	5.24	3.52	2.88	2.82	2.83	0.3579	0.0059	0.0639	0.0639
Долг, млрд	0.1636	0.2655	0.188	0.3284	0.8751	0.9954	0.8682	1.2398	0.7796	0.8694	1.4536	1.822	2.66	11.23	5.25	3.58	3.72	2.79	2.8	0.36	0.0924	0.0641	0.0641

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		0.01	0.57	0.52	0.03	0.0284	0.0271	0.0191	0.0129	0.0413	0.000208	0.5711	0.6589
Total Receivables							0.2031	0.2142	0.2177	0.2799	0.3333
Товарно материальные запасы										0.004
Амортизация, млрд							0.0537	0.0516	0.0519	0.0492
Total Current Assets							0.2455	0.248	0.2449	0.3383	0.3472
Чистые активы, млрд							1.2288	1.1698	1.3692	1.6636	1.6157
Активы, млрд							2.1	2.11	2.29	2.46	2.79
Short Term Debt							0.0206	0.0286	0.0227	0.0324	0.5069
Long Term Debt							0.245	0.115	0.072	0.000721	0.05
Задолженность, млрд							0.8681	0.9383	0.9221	0.7943	1.1741
Чистый долг, млрд							0.2578	0.1433	0.0974	0.0059	0.0639
Долг, млрд	0.81	0.55	3.88	1.19	0.31	0.322	0.4617	0.6115	0.6639	0.6377	0.9808	1.25	1.49

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.82	1.95	6.75	7.75	8.49	6.59	11.88	-4.27	10.2	16.56	13.92	12.24	2.12	-45.41	-21.27	-13.65	3.73	-2.64	-46.84	10.78	9.83			9.83
Цена акции ао				83.1	80.8	92	114.92	68	144.52	236.42	186.76	173.48	247.48	132	37.76	48.08	26.48	22.69	7.34	25	65.31	68.03	68.03	68.03
Число акций ао, млн	9	9	10	16	18	20	21	25	27	30	30	30	31	49	63	90	91	91	38.12	38.12	39.82			39.82
FCF/акцию	-11.43	5.42	-39.65	-47.88	-7.82	-5.2	-27.04	-6.01	2.72	-20.41	-25.67	-35.78	-37.2	-29.5	0.664	-3.07	1.4608	-0.5465	2.09	5.23	0.1696			0.1696

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.21	-1.62	-39.7	-6.28	7.3	-0.03	-0.02	-1.57	5.07	7.47	-0.95	6.69	21.34
FCF/акцию							2.96	3.02	-3.36	2.51	-1.9631

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.22	13.18	8.76	13.94	-4.71	11.36	17.67	12.78	10.05	1.36	-42.49	-27.07	-27.32	8.36	-5.81	-150.85	29.59	23.87			23.87	16.79
ROA, %	5.45	6.05	4.42	6.26	-2.65	6.28	9.18	6.2	4.54	0.57	-17.47	-12.59	-13.54	4.24	-3.13	-0.61	19.01	14.92			14.92	7.53
ROIC, %						9.69	13.7	9.41	7.29	1.87	-18.78	-12.52	-13.71	6.84	-1.77	3.18	26.17				24.87	11.02
ROS, %																4.78	28.8	22.37	22.37	22.37	22.37	11.73
ROCE, %													-25.12	4.76	-2.38	2.03	24.26	22.69			22.69	15.44
Рентаб EBITDA, %	58.58	60.74	58.4	38.78	-10.03	39.63	44.38	34.05	25.22	10.01	-129.31	-93.75	-105.39	62.09	51.53	15.36	-321.49	32.13			32.13	25.10
Чистая рентаб, %						41.3	43	30.8	21	6.1	-92.1	-50.1	-67.9	28.3	5.5	-5.37	56.9	22.33			22.33	12.24
Operation Margin, %																4.78	28.8		19.74	19.74	19.74	15.30
Чистая процентная маржа, %						17.99	25.83	19.32	13.71	2.14	-106.06	-104.21	-83.54	16.45	-15.34		27.9				22.33	10.16
Доходность FCF, %	-57.62	-9.68	-5.65	-23.53	-8.83	1.884	-8.63	-13.75	-20.62	-15.03	-22.35	1.7583	-6.39

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.1224	-5.88	16.09	22.42	-2.66			16.79
ROA, %			-0.0457	-2.92	9.01	12.3	-1.4265			7.53
ROCE, %			0.1702	-3.52	12.41	17.97	-1.6504			15.44
Рентаб EBITDA, %	41.49	55.34	66.2	68.36	71.93	73.29	73.01	47.2	57	25.10
Чистая рентаб, %			-0.31	-17.49	49.41	61.72	-7.1			12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.32	1.88	2.27	1.97	1.74	2.57	3	2.4	2.9	1.3	0.7	2	1.7	1	0.4	2.1	2.2	1.5453			1.7	1.47
P/BV	4.73	3.32	3.24	2.94	2.42	4	1.9	1.5	1.9	1.3	0.4	0.9	0.5	0.5	0.2	0.8	1.8				1.82	1.79
P/E	10.72	9.52	13.96	9.67	-15.93	11.57	11.2	12.5	14.6	11.1	-2.91	-1.78	-3.52		6.2	24.39	2.39	6.92			7.61	14.00
P/FCF																12.43	12.92		432.35	432.35	432.35	10.60
E/P																3.94	16.61		0.1331	0.1331	0.1331	0.10
EV/EBITDA	6.53	5.19	5.7	7.69	-25.12	7.91	10.12	10.14	10.65	62.2	-4.33	-4.9	-4.65	4.02	6	3.22	-0.82	5.89			0.1134	6.10
EV/S																			0.0365	0.0365	0.0365
Debt/EBITDA	2.61	2.12	1.84	2.62	-7.94	1.45	1.72	2.5	3.95	37.11	-1.94	-2.97	-2.41	2.16	3.46	3.41	0.0727	0.1137	0.1138	0.1138	0.1138	1.65
Netdebt/Ebitda																3.42	-0.01		0.1134	0.1134	0.1134	1.04
Debt/Ratio																0.4	0.32		0.023	0.023	0.023	0.21
Debt/Equity																0.66	0.48		0.0237	0.0237	0.0237	0.83
Debt/Net Income																			0.1638	0.1638	0.1638	3.46
Бета																0	10.49	0	0	0	0	1.13
Индекс Альтмана																1.09	2.72	18.76	25.69	25.69	25.69	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8326	1.995	1.7896	1.6604	1.8423	1.47
P/BV	1.0934	1.7904	1.7097	1.5926	2.02	1.79
P/E			17.32	6.02		14.00
EV/EBITDA	-3.25	41.2	7.82	3.98	5.88	6.10
Debt/EBITDA	4.96	-23.6	0.4358	0.1366	-2.3	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0392
Дивиденд	0.25		1	0.5		0.5
Див доход, ао, %		0	0	0.6116	0.735	0.735	4.57
Дивиденды / прибыль, %		0	0	10.02		10.02	63.40

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0098	0.0098	0.0098	0.0098
Дивиденды / прибыль, %		4.95	3.36		63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0013	0.0034	0.0016	0.0808	0.0036	0.0067	0.0078
Расходы на обслуживание долга	0.1594	0.1668	0.1627	0.0081	0.0128	0.0109	0.0109
Всего задолженность		0.5369	0.5504	0.322
Персонал, чел					405	356

Investing Port

NYSE: WLL - Whiting Petroleum Corporation

Отчетность Whiting Petroleum Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное