WisdomTree, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.64 | 62.87 | -84.66% | 13.68 | -29.49% |
| P/S |
|
2.83 | 3.49 | -18.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 1.43 | 27.48% |
|
|
| P/FCF |
|
12.84 | -0.1999 | -6522.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.49 | -115.29 | -106.49% |
|
|
| Ev/S |
|
3.25 | 3.7 | -12.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.62 | -1.54 | -984.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0958 | -83.79 | -100.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.43 | 24.06 | 80.5% | 29.18 | +48.84% |
| ROE |
|
18.93 | 10.97 | 72.6% |
|
|
| ROA |
|
10.85 | 3.21 | 237.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.38 | 18.98 | 54.82% |
|
|
| ROCE |
|
-8.86 | -1.07 | 730.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.82 | -114.33 | -101.59% | 2.96 | -38.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9641 | -51.84 | -101.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2916 | 0.1734 | 68.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
137.73 | 117.22 | 17.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.69 | 20.18 | -86.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.05/10
|
1.22 | 2.69 | -54.7% | 1.85 | -34.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8606 | 7.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.78 | -5.69 | -51.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.85 | 3.47 | -46.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
77.39 | 71.87 | 7.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.47 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.04 | 293.3 | -89.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.34 | -8.08 | -376.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
420.19 | 241.66 | 73.88% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
78.13 | -511.1 | -115.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
487.58 | 2413.04 | -79.79% |
IP Score
6.12/10
