Boyle Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.28 | 27.94 | -77.53% | 9.35 | -32.82% |
| P/S |
|
1.24 | 7.66 | -83.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.9574 | -29.57 | -103.24% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.94 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
168.68 | -75.75 | -322.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.9 | 8.7 | -66.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.4 | 70.6 | -81.03% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.72 | 25.63 | -93.29% | 25.02 | -93.12% |
| ROE |
|
15.25 | -43.8 | -134.82% |
|
|
| ROA |
|
1.15 | 2.08 | -44.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.74 | 24.23 | -18.52% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -59.24 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.38 | -311.47 | -100.44% | 0.8214 | +67.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
96.64 | -104.57 | -192.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0014 | 0.1595 | -99.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.34 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1201 | 27.45 | -99.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.33/10
|
3.73 | 8.8 | -57.63% | 3.11 | +20.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.6 | 24.91% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8611 | 7.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.51 | -615.05 | -100.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.11 | 132.52 | -97.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.95 | 375.61 | -91.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
80.57 | 207.42 | -61.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
150.02 | -88.89 | -268.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
100.89 | -45.74 | -320.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
70.79 | -94.55 | -174.87% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.6 | 338.3 | -69.97% |
IP Score
6.56/10
