COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.12 | 41.38 | -82.79% | 3.81 | 86.87% |
| P/S |
|
0.6442 | 3.14 | -79.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.3418 | 3.95 | -91.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-116.09 | 13.3 | -972.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.55 | 122.94 | -88.16% |
|
|
| Ev/S |
|
5.59 | 30.01 | -81.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2690.56 | 126.17 | -2232.53% |
|
|
| E/P |
|
0.3748 | 5.03 | -92.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.44 | 18.99 | 102.45% | 44.89 | -14.37% |
| ROE |
|
4.81 | 13.47 | -64.29% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 4.96 | -77.43% |
|
|
| ROIC |
|
6.22 | 10.31 | -39.69% |
|
|
| ROS |
|
9.04 | 9.35 | -3.32% |
|
|
| ROCE |
|
11.76 | 19.7 | -40.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.02 | 112.88 | -86.69% | 11.42 | 31.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.87 | 108.95 | -88.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7144 | 0.3146 | 127.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.93 | 110.44 | -76.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.84 | 112.75 | -43.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
62.25 | 13.85 | 349.46% | 144.01 | -56.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.38 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8294 | 3.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.64 | -371.94 | -106.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
144.01 | 99.23 | 45.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
178.43 | 153.8 | 16.01% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
48.4 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
9.49 | 224.22 | -95.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-28.36 | 127.25 | -122.29% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-19.16 | 112.74 | -116.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-99.82 | 75.4 | -232.39% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
575.97 | 687.94 | -16.28% |
IP Score
4.53/10
