COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. (CITAF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.11 $) меньше справедливой цены (0.1578 $)
Дивиденды (118.07%) больше среднего по сектору (11.36%).
Доходность акции за последний год (28.66%) выше чем средняя по сектору (-49.07%).
Текущий уровень задолженности 71.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 80.78%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=4.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-5.7%	-1.7%
90 дней	10.2%	-49.6%	4.4%
1 год	28.7%	-49.1%	25.5%

CITAF vs Сектор: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 77.73% за последний год.

CITAF vs Рынок: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. превзошел рынок на 3.2% за последний год.

Стабильная цена: CITAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CITAF с недельной волатильностью в 0.5512% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.12

P/S: 0.6442

Больше данных по CITAF

3.2. Выручка

EPS	0.1041
ROE	4.81%
ROA	1.12%
ROIC	6.22%
Ebitda margin	38.44%

Больше данных по CITAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.11 $) ниже справедливой (0.1578 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.11 $) ниже справедливой на 43.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (42.81).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3418) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3418) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6442) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6442) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.55) ниже чем у сектора в целом (123.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.55) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.83%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.83%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.81%) ниже чем у сектора в целом (13.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.81%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (71.44%) высоковатый по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 80.78% до 71.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6384.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 118.07% выше средней по сектору '11.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 118.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 118.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Перейти на форум акций "COSCO SHIPPING Development Co., Ltd." ⇨

Investing Port

OTC: CITAF - COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

Анализ компании COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.