1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (104.92%) больше среднего по сектору (2.79%).
Минусы
- Цена (0.0917 $) выше справедливой оценки (0.0819 $)
- Доходность акции за последний год (-31.97%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 486.86% увеличился за 5 лет c 12.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 17:22 COSCO SHIPPING Development Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-deve...
источник:
30 Декабря 17:24 COSCO SHIPPING Development Announces 2022 Annual Results Focuses on New Ecology and Embraces New Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-deve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -4.8% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -32% | 129302040% | 35.6% |
CITAF vs Сектор: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302071.94% за последний год.
CITAF vs Рынок: COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -67.62% за последний год.
Стабильная цена: CITAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CITAF с недельной волатильностью в -0.6149% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0917 $) выше справедливой (0.0819 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0917 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4228) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4228) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4766) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4766) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.37%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8059%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8059%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 104.92% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 104.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 104.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (360.52%) находятся на не комфортном уровне.