Dino Polska S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.09 | 34.16 | -3.11% | 36.34 | -8.93% |
| P/S |
|
1.81 | 3.49 | -48.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.11 | 4.2 | -49.87% |
|
|
| P/FCF |
|
60.5 | 14.43 | 319.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.34 | 11.55 | 93.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.96 | 2.11 | -7.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
83.93 | 26.95 | 211.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0388 | 1.21 | -96.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.76 | 18.03 | -51.42% | 9.42 | -7.06% |
| ROE |
|
6.36 | 11.77 | -45.93% |
|
|
| ROA |
|
3.44 | 4.83 | -28.84% |
|
|
| ROIC |
|
21.74 | 13.7 | 58.67% |
|
|
| ROS |
|
5.47 | 5.81 | -5.78% |
|
|
| ROCE |
|
8.57 | 21.31 | -59.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 29.66 | -93.29% | 1.48 | 34.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.67 | -5.94 | -128.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1096 | 0.3544 | -69.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 30.06 | -94.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.19 | 52.98 | -93.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.01 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.71 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8309 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -60.51 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 9.22 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.22 | 399.61 | -99.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.01 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-14.61 | 219.88 | -106.64% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-21.23 | 9.65 | -320% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-13.04 | -52.4 | -75.11% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-590.97 | -50.18 | 1077.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-13.33 | -2.98 | 347.32% |
IP Score
3.24/10
