Dino Polska S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.09 | 33.9 | -2.38% | 32.04 | +3.29% |
| P/S |
|
1.81 | 3.42 | -47.07% |
|
|
| P/BV |
|
2.11 | 4.13 | -49% |
|
|
| P/FCF |
|
60.5 | 12.22 | 395.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.34 | 11.43 | 95.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.96 | 2.05 | -4.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
83.93 | 24.7 | 239.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0388 | 1.23 | -96.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.76 | 17.9 | -51.08% | 9.4 | -6.87% |
| ROE |
|
6.36 | 11.99 | -46.9% |
|
|
| ROA |
|
3.44 | 4.92 | -30.16% |
|
|
| ROIC |
|
21.74 | 13.7 | 58.67% |
|
|
| ROS |
|
5.47 | 5.77 | -5.22% |
|
|
| ROCE |
|
8.57 | 18.75 | -54.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 29.88 | -93.34% | 1.63 | +21.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.67 | -5.88 | -128.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1096 | 0.371 | -70.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 30.14 | -94.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.19 | 53.63 | -94.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 13.34 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8318 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -176.63 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 11.27 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.22 | 400.58 | -99.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-13.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-18.92 | 199.84 | -109.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-25.4 | -12.72 | 99.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-17.42 | -52.46 | -66.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-566.45 | -52.18 | 985.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
64.76 | 90.44 | -28.39% |
IP Score
3.56/10
