Dino Polska S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.09 | 33.88 | -2.34% | 32.04 | +3.29% |
| P/S |
|
1.81 | 3.42 | -47.09% |
|
|
| P/BV |
|
2.11 | 4.13 | -49% |
|
|
| P/FCF |
|
60.5 | 12.04 | 402.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.34 | 11.41 | 95.79% |
|
|
| Ev/S |
|
1.96 | 2.05 | -4.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
83.93 | 24.73 | 239.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0388 | 1.23 | -96.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.76 | 18.05 | -51.48% | 9.26 | -5.42% |
| ROE |
|
6.36 | 12.07 | -47.26% |
|
|
| ROA |
|
3.44 | 4.94 | -30.44% |
|
|
| ROIC |
|
21.74 | 13.7 | 58.67% |
|
|
| ROS |
|
5.47 | 5.79 | -5.49% |
|
|
| ROCE |
|
8.57 | 20.77 | -58.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 29.89 | -93.34% | 1.63 | +22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.67 | -5.88 | -128.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1096 | 0.3743 | -70.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 30.33 | -94.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.19 | 53.67 | -94.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 13.37 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8318 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -176.22 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 11.28 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.22 | 400.19 | -99.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-13.37 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
508.47 | 179.34 | 183.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
460.61 | -15.35 | -3100.72% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
520.44 | -53.7 | -1069.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3616.13 | -53.09 | 6711.32% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1137.14 | 83.38 | 1263.8% |
IP Score
4.84/10
