OTC: DNOPY - Dino Polska S.A.

Доходность за полгода: +12.12%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Dino Polska S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.95 7.69 8.8 4.91 9.45
Выручка, млрд $
2.11 2.59 3.37 4.52 5.84 7.65 10.13 13.36 5.04 6.53 6.7
Чистая прибыль, млрд $
0.066 0.122 0.151 0.214 0.308 0.411 0.644 0.805 0.2879 0.3574 0.3666
EV, млрд $
0.4045 0.5541 4.83 5.24 5.24 12.78 13.11
EBIT, млрд $
0.1082 0.1587 0.2173 0.3051 0.3975 0.528 0.7702 1.03 0.3959 0.4812 0.4937
EBITDA, млрд $
0.1501 0.1854 0.2517 0.389 0.541 0.726 1.04 1.27 0.4722 0.5719 0.5868
Баланс стоимость, млрд $
0.4101 0.5322 0.6835 0.9045 1.12 1.52 2.08 3.07 1.07 5.61 5.76
FCF, млрд $
0.018 0.002 0.013 0.087 -0.001 -0.031 -0.182 -0.009 -0.0489 0.1522 0.1562
Операционный денежный поток, млрд $
0.1885 0.2454 0.3243 0.4972 0.5953 0.7473 0.7518 1.32 0.3187 0.4505 0.4622
Операционная прибыль, млрд $
0.109 0.159 0.218 0.305 0.431 0.565 0.841 1.03 0.391 0.477 0.4894
Операционные расходы, млрд $
0.3553 2.43 3.15 4.21 5.41 7.08 9.28 12.31 0.8164 1.03 1.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.029 -0.0374 0.000321 0.000713 0.001 0.000997 0.0013 0.0024 0.0024
CAPEX, млрд $
0.171 0.243 0.312 0.411 0.636 0.83 1 1.34 0.3677 0.2982 0.306


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0237 0.0339 0.0664 0.2026 0.2854 0.395 0.4814 0.418 0.0973 0.2186 0.2243
Short Term Investments $
0.0251 0.000273 0.000849 0.0013 0.000316 0.0014 0.0014
Long term investments $
0.7274
Total Receivables $
0.0188 0.0218 0.0343 0.0381 0.0351 0.0719 0.0783 0.1823 0.086 0.3895 0.3996
Total Current Assets $
0.2384 0.2886 0.3997 0.6434 0.7543 1.04 1.37 1.95 0.6883 3.26 3.34
Чистые активы, млрд $
1.02 1.34 1.7 0.7674 1.06 1.39 1.98 1.57 0.6179 0.67
Активы, млрд $
1.17 1.44 1.86 2.45 3.29 4.35 5.57 7.16 2.29 10.39 10.66
Short Term Debt $
0.1182 0.1015 0.1102 0.1177 0.095 0.2192 0.1963 0.361 0.1752 0.2982 0.306
Long Term Debt $
0.3095 0.3756 0.4862 0.5622 0.6883 1.03 1.01 0.2698 0.8405 0.8622
Задолженность, млрд $
0.7569 0.9071 1.17 1.55 2.08 2.73 3.3 4.09 1.22 4.78 4.9
Чистый долг, млрд $
0.3804 0.4294 0.4961 0.4854 0.4045 0.5541 0.8098 0.9808 0.3565 0.9557 0.9805
Долг, млрд $
0.411 0.4858 0.6039 0.7226 0.9871 1.36 0.366 0.445 1.14 1.17
Расходы на обслуживание долга $
0.0261 0.0244 0.0288 0.0373 0.0415 0.0516 0.0459 0.1406 0.0358 0.0373 0.0383
Interest income $
0.00044 0.000496 0.000347 0.000762 0.0011 0.000998 0.005 0.009
Goodwill $
0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065
Амортизация, млрд $
0.0419 0.0502 0.0652 0.0859 0.1121 0.0406 0.0492 0.0614 0.0763 0.0907 0.0931
Себестоимость, млрд $
1.64 2 2.6 3.48 4.43 5.79 7.52 10.04 3.82 5.02 5.15
Товарно материальные запасы $
0.1823 0.2121 0.2765 0.3683 0.4454 0.624 0.8751 1.35 0.5032 2.64 2.71


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.34 0.63 0.77 1.09 1.57 2.1 3.29 4.11 2.94 1.82 1.87
Цена акции ао 20.15 39.25 48.8 58.19 44.75 44.75
Число акций ао, млн 196.08 196.08 23.74 196 196 196 24.93 49.86 51.15
FCF/акцию 0.0642 0.4416 -0.0566 -1.19 -6.91 -0.3835 -1.96 3.05 3.05


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.13 25.93 24.88 26.9 29.06 29 33.12 30.18 26.91 6.37 6.36 19.79
ROA, % 5.67 9.38 9.17 9.92 10.72 10.76 12.98 12.64 12.57 3.44 3.44 7.70
ROIC, % 10.78 15.94 15.55 17.14 18.86 19.09 21.06 20.33 21.74 17.57
ROS, % 4.72 4.49 4.73 5.27 5.37 8.3 8.3 5.71 5.47 5.47 5.47 8.86
ROCE, % 26.39 29.82 31.79 33.73 22.55 22.74 24.07 24.84 37 8.58 8.57 34.33
Рентаб EBITDA, % 7.12 8.07 8.38 8.66 9.26 9.49 9.75 9.75 9.37 8.76 8.76 26.64
Чистая рентаб, % 5.2 6.1 6.5 6.8 7.4 7.4 8.3 7.7 5.71 5.47 5.47 8.86
Operation Margin, % 6.18 6.4 6.71 7.35 7.35 8.31 8.31 7.76 7.3 7.3 7.3 15.60
Чистая процентная маржа, % 3.14 4.72 4.49 4.73 5.27 5.37 6.36 6.03 5.89 11.08
Доходность FCF, % -3.91 -0.1184 -5.13 12.2


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
50.5 44.8 16.96 33.09 33.09 34.15
P/BV
13.9 12.2 4.57 2.11 2.11 10.05
P/S
3 2.8 0.9694 1.81 1.81 6.44
P/FCF
-21.13 -23.26 -19.48 -211.41 60.5 60.5 25.82
E/P
0.1381 0.1028 0.3019 0.2864 0.0388 0.0388 0.30
EV/EBITDA
0.8082 0.8161 4.57 4.96 11.1 22.35 22.34 21.40
EV/Ebit
26.55 26.55
EV/S
0.0979 0.5518 0.6616 1.04 1.96 1.96 1.96 6.89
EV/FCF
-24.41 -30.68 -953.38 -107.16 83.97 83.93 83.93 37.41
Debt/EBITDA
1.97 1.72 1.54 1.41 1.57 1.31 1.15 0.9424 1.99 1.99 1.99 2.25
Netdebt/Ebitda
2.06 1.76 1.24 1.01 1.03 0.67 0.67 0.755 1.67 1.67 1.67 1.65
Debt/Ratio
0.2855 0.2616 0.2464 0.2334 0.2398 0.59 0.59 0.1943 0.1096 0.1096 0.1096 0.30
Debt/Equity
0.7722 0.7107 0.6677 0.6332 0.6432 1.46 1.46 0.4159 0.203 1.74 1.74 1.57
Debt/Net Income
3.36 3.21 2.83 2.5 2.54 2.18 1.77 1.55 3.19 3.19 3.19 4.69
Бета
0.51 2.67 -1.2 -1.2 0.18
Индекс Альтмана
3.46 3.53 0 12.29 2.38 2.38 3.70


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2022 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0057 0.0057 0.0052 0.0057
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 4.58
Дивиденды / прибыль, %
4.63 3.74 2.65 1.84 0 0 68.71


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.38 1.87 2.08
Персонал, чел
33422 35652 41883