Financial Markets by TradingView

OTC: DNOPY - Dino Polska S.A.

Доходность за полгода: -14.64%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.98%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.67 $) выше справедливой оценки (16.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dino Polska S.A. Consumer Staples Индекс
7 дней -1.2% -3.2% 1.4%
90 дней 2.9% -10.3% -6.3%
1 год -15% -43.2% 13.8%

Положительная оценка DNOPY vs Сектор: Dino Polska S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 28.25% за последний год.

Отрицательная оценка DNOPY vs Рынок: Dino Polska S.A. значительно отстал от рынка на -28.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DNOPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DNOPY с недельной волатильностью в -0.2885% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.09
P/S: 1.8119
Больше данных по DNOPY

3.2. Выручка

EPS 1.7872
ROE 10.7%
ROA 5.64%
ROIC 21.74%
Ebitda margin 8.76%
Больше данных по DNOPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (49.67 $) выше справедливой (16.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.67 $) выше справедливой на 66.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.09) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.09) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8119) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8119) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.35) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.74%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.74%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.98% до 11.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 328.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dino Polska S.A.

Перейти на форум акций "Dino Polska S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме