Fortum Oyj
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.88 | 19.74 | -29.69% | 23.25 | -40.29% |
| P/S |
|
0.3582 | 4.96 | -92.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.3127 | 1.74 | -81.99% |
|
|
| P/FCF |
|
9.24 | 2.58 | 258.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.89 | 13.77 | -86.29% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5917 | 6.45 | -90.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.53 | -7.19 | -149.13% |
|
|
| E/P |
|
-0.1988 | 1.79 | -111.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.33 | 30.96 | 1.17% | 20.64 | +51.77% |
| ROE |
|
-27.06 | 11.58 | -333.75% |
|
|
| ROA |
|
-12.18 | 3.37 | -461.65% |
|
|
| ROIC |
|
-10.89 | 7.86 | -238.57% |
|
|
| ROS |
|
-30.79 | 29.67 | -203.76% |
|
|
| ROCE |
|
22.63 | 34.34 | -34.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.5 | 3.69 | -32.2% | 2.64 | -5.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7438 | 3.49 | -78.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3103 | 0.2981 | 4.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4865 | 4 | -87.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.55 | -4.33 | -41.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.63 | 6.07 | 42.14% | 6.4 | +34.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1 | -9.43% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8415 | 10.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-29.26 | -376.28 | -92.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.4 | 10.23 | -37.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.01 | 82.09 | -3.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.56 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.25 | 362.05 | -91.92% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-6.41 | 632.2 | -101.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-246.42 | 878.54 | -128.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-10.61 | -5610.12 | -99.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-833.33 | 1707.62 | -148.8% |
IP Score
5.58/10
