ENEOS Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0847 | 8.71 | -99.03% | 3.35 | -97.47% |
| P/S |
|
0.0016 | 1.15 | -99.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.0062 | 1.67 | -99.63% |
|
|
| P/FCF |
|
0.07 | 11.08 | -99.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.29 | 5.74 | 44.57% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3329 | 1.41 | -76.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15 | 21 | -28.56% |
|
|
| E/P |
|
11.81 | 1.7 | 594.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.01 | 25.45 | -84.23% | 5.74 | -30.1% |
| ROE |
|
7.29 | 12.46 | -41.48% |
|
|
| ROA |
|
2.57 | 5.42 | -52.51% |
|
|
| ROIC |
|
5.51 | 9.42 | -41.53% |
|
|
| ROS |
|
1.83 | 10.43 | -82.45% |
|
|
| ROCE |
|
3.74 | 17.42 | -78.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.41 | 7.9 | -31.52% | 4.61 | +17.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.7 | 1.57 | 135.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3045 | 1.07 | -71.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.53 | 1.8 | -15.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.84 | 17.84 | -33.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.9/10
|
3.56 | 8.62 | -58.71% | 4.09 | -12.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.53 | -34.48% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8235 | -13.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-439.1 | -251.81 | 74.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.09 | 9.14 | -55.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.93 | 107.99 | -73.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.06 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
60.91 | 607.66 | -89.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-15.8 | 55.9 | -128.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
98.31 | 82.66 | 18.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-34.9 | 205.18 | -117.01% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
124.94 | 1326.35 | -90.58% |
IP Score
4.94/10
