OTC: KGSPY - Kingspan Group plc

Доходность за полгода: +10.9%
Сектор: Industrials

Kingspan Group plc

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 22.37 41.38 -45.94% 31.53 -29.05%
P/S 1.77 3.14 -43.56%
P/BV 4.01 3.95 1.6%
P/FCF 15.13 13.3 13.75%
Ev/Ebitda 14.43 122.94 -88.26%
Ev/S 1.9 30.01 -93.65%
Ev/FCF 17.92 126.17 -85.8%
E/P 0.0492 5.03 -99.02%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.2 18.99 -30.5% 12.87 2.55%
ROE 18.38 13.47 36.39%
ROA 8.85 4.96 78.47%
ROIC 0 10.31 -100%
ROS 7.91 9.35 -15.41%
ROCE 23.37 19.7 18.63%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.66 112.88 -98.53% 2 -16.97%
Nеt Debt/Ebitda 1.02 108.95 -99.07%
Debt/Ratio 0.2447 0.3146 -22.24%
Debt/Equity 0.5586 110.44 -99.49%
Debt/Net Income 2.77 112.75 -97.55%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.7/10
 0.6835 13.85 -95.07% 0.6452 5.93%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.38 -27.31%
DSI 0.7857 0.8294 -5.26%
Средний рост дивидендов 3.82 -393.35 -100.97%
Средний процент за 5 лет 0.6452 99.23 -99.35%
Средний процент для выплат 28.15 153.8 -81.7%
Разница со средней разницей по сектору -13.17
IP Dividend Score
3.37/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 89.74 224.22 -59.98%
Импульс роста Ebitda 5 лет 98.04 127.25 -22.95%
Импульс роста Net Income 5 лет 89.39 112.74 -20.71%
Импульс роста FCF 5 лет 165.12 75.4 118.99%
Импульс роста EPS 5 лет 91 687.94 -86.77%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
6.31/10

Похожие компании

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

BHP Group

Balfour Beatty plc