OTC: KGSPY - Kingspan Group plc

Доходность за полгода: -10.26%
Дивидендная доходность: +0.66%
Сектор: Industrials

Отчетность Kingspan Group plc

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.26 5.68 8.12 9.03 12.8 17.66 11.52 9.76 14.49 12.15 1.57
Выручка, млрд $
2.77 3.11 3.67 4.37 4.66 4.58 6.29 8.75 8.87 9.01 6.63 13.74
Чистая прибыль, млрд $
0.1881 0.2554 0.2843 0.3309 0.3694 0.3736 0.5365 0.6276 0.7023 0.713 0.5219 13.71
EV, млрд $
4.73 6.16 8.25 11.74 11.89 22.12 11.51 16.9 17.16 14.83 7.56
EBIT, млрд $
0.247 0.3283 0.3599 0.4027 0.4687 0.4386 0.7023 0.8249 0.9409 0.93 0.6751 14.96
EBITDA, млрд $
0.3016 0.3898 0.4264 0.5031 0.5908 0.6052 0.8649 1.03 1.2 1.19 0.8582 15.23
Баланс стоимость, млрд $
1.28 1.45 1.53 1.68 2.04 2.13 2.8 3.48 3.82 3.88 2.85 13.37
FCF, млрд $
0.2569 0.1963 0.1938 0.2821 0.3544 0.4585 0.1553 0.4437 0.9173 0.9575 0.4658 20.95
Операционный денежный поток, млрд $
0.3362 0.3096 0.2836 0.4205 0.5132 0.5777 0.3188 0.7263 1.15 1.19 0.6572 17.51
Операционная прибыль, млрд $
0.2505 0.3282 0.3617 0.423 0.4752 0.4847 0.7023 0.8231 0.9161 0.93 0.6803 14.03
Операционные расходы, млрд $
2.52 2.78 3.31 3.95 4.18 4.09 1.09 1.49 1.65 1.63 2.50 -16.96
CAPEX, млрд $
0.0793 0.1133 0.0898 0.1383 0.1588 0.1193 0.1634 0.2825 0.2358 0.2359 0.1920 8.23


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1989 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.212 0.222 0.1766 0.2825 0.1909 1.33 0.6211 0.6814 0.9313 0.9455 0.7509 37.30
Short Term Investments $
0.000998 0.0298 0.000656 0.0105 -13.05
Long term investments $
0.009 0.0084 0.0222 0.0356 0.0355 0.0221 31.58
Total Receivables $
0.455 0.5686 0.6509 0.7215 0.7361 0.6807 1.1 1.19 1.04 1.26 0.9494 7.16
Total Current Assets $
0.9821 1.2 1.3 1.52 1.49 2.35 2.86 3.37 3.13 3.18 2.64 16.00
Чистые активы, млрд $
0.6191 0.6655 0.7033 1.55 1.52 2.4 2.91 1.72 3.54 3.53 2.42 18.42
Активы, млрд $
2.55 3 3.24 3.87 4.29 5.34 6.19 8.06 7.94 8.06 6.36 13.10
Short Term Debt $
0.0987 0.0411 0.0012 0.05 0.0277 0.2101 0.1067 0.1345 0.2467 0.2504 0.1451 54.86
Long Term Debt $
0.4698 0.6549 0.6578 0.9632 0.8179 1.22 1.25 2.21 1.7 1.72 1.44 15.76
Задолженность, млрд $
1.26 1.53 1.67 2.15 2.17 2.94 3.32 4.5 4.02 4.08 3.39 13.12
Чистый долг, млрд $
0.3576 0.4764 0.4861 0.6962 0.772 0.3355 0.8851 1.82 1.19 1.21 1.00 9.04
Долг, млрд $
0.5685 0.696 0.659 0.9787 0.0031 0.2096 1.51 2.5 2.12 1.97 1.27 268.97
Interest income $
0.0001 0.0005 0.0014 0.0029 0.0011 0.0017 0.0192 0.0053 68.82
Расходы на обслуживание долга $
0.0145 0.0142 0.0168 0.019 0.0241 0.0362 0.0394 0.0414 0.0699 0.0718 0.0422 23.73
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0141 -0.0163 0.0013 0.0029 0.000995 -0.0362 0.0019 0.0215 0.0215 -0.0018 49.28
Goodwill $
0.4753 0.8212 0.9901 1.1 1.39 1.51 1.48 1.91 2.5 2.66 2.01 11.99
Амортизация, млрд $
0.0696 0.0758 0.0799 0.0922 0.1343 0.1299 0.1592 0.2073 0.2551 0.259 0.1772 13.69
Себестоимость, млрд $
1.97 2.17 2.62 3.16 3.3 3.19 4.64 6.43 6.31 6.45 4.77 13.84
Товарно материальные запасы $
0.2935 0.3655 0.4471 0.4936 0.5576 0.5059 1.08 1.3 0.9567 0.9713 0.8800 11.40


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.3 1.56 1.91 1.75 2 1.85 2.93 3.43 3.83 3.89 2.81 13.88
Цена акции ао 36.96 45.69 49.95 70.49 97.36 67.57 86.61 72.74 84.68 84.68 81.79 -2.75
Число акций ао, млн 165.56 153.74 196.01 182 182 182 192 200.87 203.92 187.77 1.99
FCF/акцию 1.19 1.26 1.41 1.77 2.28 0.7709 2.31 4.57 4.7 2.34 20.89


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.67 17.55 18.6 18.91 17.84 15.91 15.91 19.25 18.83 18.38 13.36 17.55 1.09
ROA, % 7.38 8.5 8.79 8.21 8.61 6.99 6.99 8.5 8.58 8.85 5.82 7.93 -0.07
ROIC, % 9.9 11.75 12.66 13.65 12.93 13.55 10.89 10.89 11.94 12.6 12.45 11.97 -1.44
ROS, % 9.96 9.75 10.25 10.71 10.71 7.17 7.92 7.91 7.91 7.91 8.83 8.32 -5.88
ROCE, % 22.31 22.95 13.94 14.14 11.71 15.37 13.37 15.58 23.37 23.37 16.73 15.88 14.82
Ebit margin, % 10.2 10.58 11.16 9.43 10.61 10.32 10.32 10.42 -0.50
Рентаб EBITDA, % 12.54 11.62 11.51 12.68 13.23 13.23 11.77 13.53 13.2 13.2 16.46 12.99 -0.05
Чистая рентаб, % 6.78 8.22 7.75 7.57 7.93 8.16 8.16 7.17 7.92 7.91 9.30 7.87 -0.03
Operation Margin, % 9.86 9.67 10.2 10.59 10.59 9.41 10.33 10.32 10.32 10.32 11.36 10.19 -0.52
Доходность FCF, % 4.61 3.41 3.62 3.98 3.96 0.9083 3.15 7.28 3.86 12.84


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
21.03 17.45 26.95 22.87 29.61 33.89 56.34 15.44 22.37 22.37 22.91 31.53 -5.45
P/BV
3.08 3.06 5.01 4.32 5.28 5.39 8.96 2.72 4.01 4.01 3.85 5.27 -5.35
P/S
1.43 1.43 2.09 1.73 2.35 2.77 4.6 1.11 1.77 1.77 2.06 2.52 -5.51
P/FCF
38.58 25.73 30.44 24.99 41.54 31.72 31.9 15.13 15.13 15.13 16.09 27.08 -18.29
E/P
0.05 0.0407 0.0409 0.0292 0.0314 0.0446 0.0491 0.0492 0.0492 0.0492 3.30 0.0447 9.40
EV/EBIT
22.59 22.45 27.84 13.95 17.96 18.45 18.45 18.45 19.33 -7.90
EV/EBITDA
13.97 12.54 19.1 16.37 19.63 21 34.85 11.15 14.13 14.43 15.54 20.15 -6.36
EV/S
1.68 2.02 2.09 2.86 2.84 1.32 1.91 1.9 1.9 1.9 2.27 1.97 -7.72
EV/FCF
31.81 30.08 27.04 25.81 115.02 25.94 18.42 17.92 17.92 17.92 27.36 39.04 -31.05
Debt/EBITDA
1.5 1.97 1.59 2.69 1.74 2.43 1.77 1.66 1.66 1.66 2.77 1.85 -0.94
Netdebt/Ebitda
1.13 1.33 1.11 0.08 0.08 1.77 0.9917 1.02 1.02 1.02 1.19 0.9763 66.38
Debt/Ratio
0.52 0.56 0.51 0.55 0.55 0.3102 0.267 0.2447 0.2447 0.2447 0.32 0.3233 -14.95
Debt/Equity
1.09 1.28 1.05 1.25 1.25 0.7184 0.555 0.5586 0.5586 0.5586 10.45 0.7281 -14.88
Debt/Net Income
2.32 3.07 2.37 4.32 2.59 3.98 3.02 2.77 2.77 2.77 5.29 3.03 1.35
PEG
-526.21 -526.21 -526.2100 0.00
Бета
0.88 1.26 -2.47 -0.3477 -0.3477 -0.87 -0.1694 -179.28
Индекс Альтмана
5.16 4.31 5.38 4.75 6.46 0 4.62 5.4 5.4 5.4 8.79 5.33 2.60


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0253 0.0318 0.048 0.0655 0.0765 0.0665 0.0712 0.1032 0.0866 0.0912 0.0837 6.52
Дивиденд
0.2995 0.3779 0.442 0.4785 0.3723 0.2298 0.6614 0.4905 0.5279 0.5279 0.4564 7.23
Див доход, ао, %
0.4208 0.8645 1.04 0.7806 0.5301 0.1925 1.09 0.7673 0.685 0.6583 6.56 0.6530 5.26
Дивиденды / прибыль, %
16.91 18.79 21.7 20.64 21.01 19.67 13.26 15.67 12.88 12.88 39.48 16.50 -9.32


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.9286 1.2 13.68
Персонал, чел
19000 22000 22500 5.80