Magellan Financial Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.33 | 27.65 | -73.5% | 14.1 | -48.04% |
| P/S |
|
5.02 | 7.85 | -36.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | -29.6 | -105.8% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.31 | -132.82 | -103.24% |
|
|
| Ev/S |
|
4.11 | 8.95 | -54.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.57 | 69.08 | -55.75% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.7 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
95.48 | 30.66 | 211.38% | 72.93 | 30.92% |
| ROE |
|
23.42 | -44.08 | -153.13% |
|
|
| ROA |
|
21.92 | 2.46 | 791.49% |
|
|
| ROIC |
|
24.68 | 8.34 | 196.12% |
|
|
| ROS |
|
68.48 | 30.4 | 125.24% |
|
|
| ROCE |
|
32.26 | -60.71 | -153.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0301 | -316.22 | -100.01% | 0.1294 | -76.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9461 | -158 | -99.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0092 | 0.2677 | -96.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7107 | 162.05 | -99.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.042 | 27.95 | -99.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.22 | 9.13 | 44.83% | 12.53 | 5.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.54 | -35.21% |
|
|
| DSI |
|
0.9167 | 0.8578 | 6.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.31 | -344.25 | -96.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.53 | 132.52 | -90.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.79 | 375.18 | -79.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.09 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-50.85 | 338.97 | -115% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-38.12 | -88.33 | -56.84% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-41.66 | -32.11 | 29.74% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-88.58 | -86.71 | 2.16% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-11.7 | 3248.36 | -100.36% |
IP Score
6.55/10
