Magellan Financial Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.33 | 27.94 | -73.78% | 12.53 | -41.54% |
| P/S |
|
4.04 | 7.66 | -47.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | -29.57 | -105.8% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.94 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.31 | -75.75 | -105.69% |
|
|
| Ev/S |
|
3.32 | 8.7 | -61.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.57 | 70.6 | -56.71% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.94 | 25.63 | 200.15% | 69.22 | +11.15% |
| ROE |
|
19.39 | -43.8 | -144.26% |
|
|
| ROA |
|
16.54 | 2.08 | 696.17% |
|
|
| ROIC |
|
24.68 | 8.34 | 196.12% |
|
|
| ROS |
|
55.18 | 24.23 | 127.77% |
|
|
| ROCE |
|
31.77 | -59.24 | -153.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0228 | -311.47 | -100.01% | 0.1171 | -80.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9461 | -104.57 | -99.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.007 | 0.1595 | -95.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8091 | 134.34 | -99.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0319 | 27.45 | -99.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.22 | 8.8 | 50.16% | 12.53 | +5.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8611 | -3.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.99 | -615.05 | -98.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.53 | 132.52 | -90.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.03 | 375.61 | -77.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.42 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.51 | 207.42 | -104.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-7.18 | -88.89 | -91.92% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-12.48 | -45.74 | -72.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-82.87 | -94.55 | -12.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-11.7 | 338.3 | -103.46% |
IP Score
6.41/10
