Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.76 | 41.38 | -95.75% | 0.5717 | 207.76% |
| P/S |
|
0.1685 | 3.14 | -94.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.1493 | 3.95 | -96.22% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2017 | 13.3 | -98.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.67 | 122.94 | -97.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4906 | 30.01 | -98.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.98 | 126.17 | -85.75% |
|
|
| E/P |
|
17.4 | 5.03 | 245.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.37 | 18.99 | -29.6% | 28.46 | -53.03% |
| ROE |
|
8.63 | 13.47 | -35.98% |
|
|
| ROA |
|
5.37 | 4.96 | 8.4% |
|
|
| ROIC |
|
36.42 | 10.31 | 253.18% |
|
|
| ROS |
|
9.58 | 9.35 | 2.45% |
|
|
| ROCE |
|
6.49 | 19.7 | -67.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.63 | 112.88 | -97.67% | 2.38 | 10.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.41 | 108.95 | -97.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1971 | 0.3146 | -37.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
129.42 | 110.44 | 17.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.67 | 112.75 | -96.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 13.85 | -100% | 8.65 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.38 | 190.77% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8294 | -5.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.48 | -393.35 | -106.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.65 | 99.23 | -91.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.42 | 153.8 | -50.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-13.85 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.09 | 224.22 | -80.78% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
82.87 | 127.25 | -34.88% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
634.37 | 112.74 | 462.68% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-398.3 | 75.4 | -628.25% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
25243.91 | 687.94 | 3569.49% |
IP Score
6.22/10
