Shionogi & Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.52 | 31.39 | -53.74% | 6.17 | +135.24% |
| P/S |
|
5.41 | 3.24 | 66.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.88 | 3.11 | -39.5% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1017 | 16.62 | -99.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.75 | 10.15 | 5.87% |
|
|
| Ev/S |
|
4.61 | 1.92 | 140% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.92 | 13.61 | 17% |
|
|
| E/P |
|
12.64 | 1.47 | 759.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.91 | 25 | 71.68% | 47.75 | -10.14% |
| ROE |
|
13.88 | 13.27 | 4.55% |
|
|
| ROA |
|
11.88 | 6.22 | 90.86% |
|
|
| ROIC |
|
20.63 | 15.56 | 32.57% |
|
|
| ROS |
|
37.24 | 12.78 | 191.39% |
|
|
| ROCE |
|
13.44 | 12.36 | 8.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0622 | 6.27 | -99.01% | 0.052 | +19.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.86 | -5.75 | -67.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.2158 | -96.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.1 | 3.24 | 366.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0717 | 15.22 | -99.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.76 | 1.53 | 210.61% | 3.59 | +32.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3 | -22.83% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7874 | 8.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-130.03 | -247.1 | -47.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.59 | 2.81 | 27.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.48 | 245.62 | -85.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.23 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.51 | 53.19 | -42.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
6.54 | 39.91 | -83.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
32.6 | 46.39 | -29.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
4.86 | 26.84 | -81.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
42.14 | 106.95 | -60.6% |
IP Score
6.33/10
