OTC: WEGZY - WEG S.A.

Доходность за полгода: +14.9%
Сектор: Industrials

WEG S.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.84 45.03 -40.4% 46.65 -42.47%
P/S 4.73 3.21 47.51%
P/BV 1.7753 3.98 -55.41%
P/FCF 6.6 5.01 31.82%
Ev/Ebitda 20.68 123.48 -83.25%
Ev/S 4.27 30.1 -85.81%
Ev/FCF 5.33 120.08 -95.56%
E/P 0.0333 0.5612 -94.07%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.65 19.34 6.77% 18.39 12.28%
ROE 6.81 12.5 -45.52%
ROA 3.75 4.67 -19.69%
ROIC 25.59 9.48 170%
ROS 17.64 9.59 83.92%
ROCE 7.02 12.18 -42.35%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.1 111.88 -98.12% 1.1684 79.99%
Nеt Debt/Ebitda -2.24 109.43 -102.04%
Debt/Ratio 0.0923 0.2592 -64.38%
Debt/Equity 0.1677 2.86 -94.13%
Debt/Net Income 2.46 109.29 -97.75%
IP Debt Score
8.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.6/10
 0.6413 70.85 -99.09% 0.6688 -4.12%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.3553 -26.22%
DSI 0.7857 0.8222 -4.44%
Средний рост дивидендов -11.62 -369.21 -96.85%
Средний процент за 5 лет 0.6688 97.72 -99.32%
Средний процент для выплат 59.05 164.53 -64.11%
Разница со средней разницей по сектору -70.21 -2.88 2340.22%
IP Dividend Score
3.19/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -55.57 -20.17 175.51%
Импульс роста Ebitda 5 лет -48.2 -33.21 45.14%
Импульс роста Net Income 5 лет -35.23 -52.44 -32.82%
Импульс роста FCF 5 лет 243.46 -61.76 -494.2%
Импульс роста EPS 5 лет -34.39 196.11 -117.54%
IP Growth Score
2/10
IP Score
5.05/10

Похожие компании

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

China Molybdenum Co., Ltd.

Balfour Beatty plc