WEG S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.84 | 41.38 | -35.15% | 46.79 | -42.64% |
| P/S |
|
4.73 | 3.14 | 50.86% |
|
|
| P/BV |
|
1.78 | 3.95 | -55.03% |
|
|
| P/FCF |
|
6.43 | 13.3 | -51.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.68 | 122.94 | -83.17% |
|
|
| Ev/S |
|
4.27 | 30.01 | -85.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.33 | 126.17 | -95.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | 5.03 | -99.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.65 | 18.99 | 8.76% | 18.39 | 12.32% |
| ROE |
|
6.81 | 13.47 | -49.45% |
|
|
| ROA |
|
3.75 | 4.96 | -24.33% |
|
|
| ROIC |
|
25.59 | 10.31 | 148.14% |
|
|
| ROS |
|
17.64 | 9.35 | 88.65% |
|
|
| ROCE |
|
7.02 | 19.7 | -64.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | 112.88 | -98.14% | 1.1 | 91.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.24 | 108.95 | -102.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0923 | 0.3146 | -70.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6206 | 110.44 | -99.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.46 | 112.75 | -97.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.73/10
|
0.6939 | 13.85 | -94.99% | 0.6673 | 3.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.38 | 45.39% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8294 | 3.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.37 | -393.35 | -98.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6673 | 99.23 | -99.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.09 | 153.8 | -61.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-13.16 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-56.39 | 224.22 | -125.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-49.24 | 127.25 | -138.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-36.22 | 112.74 | -132.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
236.95 | 75.4 | 214.26% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-35.61 | 687.94 | -105.18% |
IP Score
5.08/10
