Southwest Securities Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.12 | 33.89 | 36.08% | 43.55 | +5.91% |
| P/S |
|
13.68 | 6.04 | 126.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 1.09 | 0.2197% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.26 | -0.833 | 1611.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0249 | 0.1214 | -79.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.25 | 42.82 | -38.7% | 0 | 0% |
| ROE |
|
2.39 | 7.65 | -68.75% |
|
|
| ROA |
|
0.727 | 1.26 | -42.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
29.65 | 28.51 | 4.01% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5373 | 0.2679 | 100.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
75.55 | 45.55 | 65.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7087 | -100% | 1.69 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.59 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.759 | -15.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.11 | 2.41 | -769.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.69 | 3.69 | -54.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
152.17 | 135.6 | 12.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7087 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-36.9 | 4.52 | -916.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-42.2 | 15.76 | -367.77% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-239.64 | 465.4 | -151.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-50.91 | 8.91 | -671.38% |
IP Score
4.03/10
