China Life Insurance Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.37 | 9.19 | 23.75% | 19.5 | -41.68% |
| P/S |
|
4.02 | 6.83 | -41.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | 1.29 | 81.2% |
|
|
| P/FCF |
|
3.13 | 10.72 | -70.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.91 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
3.75 | 4.5 | -16.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.03 | 5.57 | -45.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0911 | 0.0896 | 1.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.66 | 12.95 | -9.97% | 8.51 | +36.92% |
| ROE |
|
25.54 | 7.84 | 225.66% |
|
|
| ROA |
|
1.72 | 1.01 | 69.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
35.3 | 28.65 | 23.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.36 | 2.35 | -42.19% | 2.88 | -52.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.09 | 0.2809 | -488.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0071 | 0.2329 | -96.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.99 | 6.95 | 72.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4484 | 14.82 | -96.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6446 | -100% | 1.7 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.7653 | -16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.54 | 1.48 | 140.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7 | 3.18 | -46.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.95 | 137.94 | -61.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6446 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-36.37 | 1.83 | -2087.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | -12.95 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
112.73 | 29.61 | 280.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
26.39 | -2.84 | -1029.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
112.55 | 28.59 | 293.67% |
IP Score
5.73/10
