China Life Insurance Company Limited (601628) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					790.78	941.76	1 178.89	828.98	828.42		832.08
Выручка, млрд ¥	71.05	509.22	540.78	643.36	627.42	729.47	804.96	824.93	804.39	829.26	829.26
Чистая прибыль, млрд ¥	5.24	34.7	19.13	32.25	11.4	58.29	50.27	50.92	32.08	21.11	21.11
EV, млрд ¥					775.62	990.43	-38.79		920.7	1 054.45	864.25
EBIT, млрд ¥	6.51	53.61	35.67	56.58	29.98	75.84	67.71	72.99	45.85
EBITDA, млрд ¥									45.07		35.31
Баланс стоимость, млрд ¥	45.8	322.49	303.62	320.93	318.37	403.76	450.05	478.59	436.17	460.11	460.11
FCF, млрд ¥				191.37	128.01	274.62	296.56	280.97	348.89	384.06	384.06
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.61	-18.81	89.1	200.99	147.55	286.03	304.02	286.45	351.97	388.23	388.23
Операционная прибыль, млрд ¥	5.88	53.61	23.84	41.67	29.93	56.04
Операционные расходы, млрд ¥		455.61	516.94	601.68	613.5	669.68	750.47	774.44	780.34	817.38	817.38
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-4.77	-4.6	-4.12	-4.26	-3.75	-5.6	-4.86
CAPEX, млрд ¥	0.814	8.38	5.31	9.62	19.55	11.42	7.47	5.58	3.08	4.17	4.17

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			709.16
Выручка, млрд ¥							105.44					341.71	174.84	184.28	103.44	366.22	71.71	531.6	126.86	118.26	109.63
Чистая прибыль, млрд ¥											2.42	15.15	10.26	5.61	1.06	17.89	8.8	-19.94	4.9	20.64	17.63
EV, млрд ¥			697.54													1 020.25
EBIT, млрд ¥								36.24	17.04	16.03	-1.14	18.62	15.12	8.79	3.33	10.32	10.32	18.18
Баланс стоимость, млрд ¥											478.59	360.9	479.85	453.45	436.17	460.96	477.94	441.88	460.11	480.41	493.83
FCF, млрд ¥														44.43	61.78	171.53	85.52	87.99	46.65	182.11	95.88
Операционный денежный поток, млрд ¥								161.23	37.1	48.06	40.06	174.34	68.35	46.07	129.1	129.1	129.1	81.18
Операционная прибыль, млрд ¥	4.39	8.56	-1.4	35.18	7.12	23.71	-9.96
Операционные расходы, млрд ¥							115.4					325.45	166.11	181.41	107.25	347.08	66.08	563.18	120.94	90.11	87.73
Чист. проц. доходы, млрд ¥												-34.54	31.93			-42.04	39.7			29.88	29.54
CAPEX, млрд ¥											2.37	0.531	0.803	0.349	1.39	0.5805	0.5805	0.806	2.2	1.65	0.916

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	8.57	31.61	67.05	48.59	50.81	53.31	56.63	60.44	127.59	149.57	149.57
Short Term Investments ¥	111.24	21.5	766.42	810.73	870.53	1 058.96	1 215.6	1 429.29	1 738.11	2 263.05	2 263.05
Long term investments ¥	233.12	1 884.39	1 690.04	1 826.05	2 017.63	2 352.3	2 806.13	3 427.76	3 797.28	4 480.97
Total Receivables ¥	1.97	17.59	16.95	32.4	28.71	23.9	26.83	26.99	27.54	29.49	29.49
Total Current Assets ¥		310.61	400.27	307.82	280.72	275.77	304.59	379.76	480.23
Чистые активы, млрд ¥	4.09	26.61	29.9	42.08	46.47	54.24	54.85	57.39	55.89	460.96	460.96
Активы, млрд ¥	362.12	2 448.32	2 696.95	2 897.59	3 254.4	3 726.73	4 252.41	4 891.09	5 251.99	5 888.48	5 888.48
Short Term Debt ¥	7.43	4.83	11.67	13.41	15.49	1.12	1.64	1.48		0.018
Long Term Debt ¥	0.423	70.64	54.17	18.79	20.15	55.04	54.55	53.68	12.77	47.72	47.72
Задолженность, млрд ¥	316.32	2 122.1	2 389.3	2 572.28	2 931.11	3 317.39	3 795.48	4 404.43	4 806.87	5 418.44	5 418.44
Чистый долг, млрд ¥						1.73				47.66	47.66
Долг, млрд ¥	7.85	75.47	65.84	32.2	35.64	55.04	54.55	55.16	144.21		128.73
Расходы на обслуживание долга ¥					4.12	4.26	3.75	5.6	4.86		4.86
Себестоимость, млрд ¥	55.51	421.52	475.22	552.99	561.85	622.4

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥											81.78		60.44		94.13	121.21	127.59	174.46	195.23	158.63	149.57	257.88	90.39
Short Term Investments ¥								1 052.03	1 215.6		1 339.43		1 429.29		1 618.29	1 613.8	1 738.11	2 013.74	2 687.23	2 043.77	2 263.05
Long term investments ¥								2 431.51	2 806.13		3 116.06		3 427.76		3 654.67	3 667.37	3 797.28	4 128.12	4 671.59	4 292.97	4 480.97
Total Receivables ¥											52.38	57.59	36.53	68.69	56.34	58.23	33.11	58.69	58.69	67.21	29.49
Total Current Assets ¥									304.55	362.12	378.99	366.94	374.41	434.73	457.46	481.42		607.33	607.33	560.62
Чистые активы, млрд ¥										54.81	55.32	55.08	56.15	55.64	55.16	54.53	436.17	54.93	54.93	54.6
Активы, млрд ¥											4 652.79		4 891.09		5 173.52	5 128.09	5 251.99	5 462.59	5 507.19	5 759.37	5 888.48	6 070.84	6 222.64
Short Term Debt ¥	2.38		15.49		13.13											1.43		0.018
Long Term Debt ¥											54.23		53.68		53.96	53.18	47.77	47.64	48.35	12.64	47.72	12.89	12.66
Задолженность, млрд ¥											4 174.13		4 404.43		4 685.37	4 665.97	4 806.87	4 992.31	5 019.63	5 307.9	5 418.44	5 580.1	5 718.51
Чистый долг, млрд ¥																		47.66
Долг, млрд ¥	18.59		19.16		68.31
Расходы на обслуживание долга ¥			15.56	4.26	4.26	4.26	4.26							34.68	32.07			42.19	39.85			89.33	86.76
Interest income ¥														0.145				30.24	54.62
Себестоимость, млрд ¥	107.27	100.48	138.74	237.21	103.68	111.75	169.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.14	1.23	0.6767	1.13	0.4402	2.06	1.78	5.51	1.14	0.7469		0.7469
Цена акции ао		28.31	24.09	30.45	20.39	34.87	38.39	30.09	37.12	28.35	45.59	45.59
Число акций ао, млн					32592.31	28264	28264	28264	28264.71	28264.71		28264.71
FCF/акцию				6.77	3.93	9.72	10.49	9.94	12.34	13.59		13.59

	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.0856	0.537	0.3622	0.2017	0.0341	0.6328	0.3114	-0.7055	0.1734	0.7304	0.6239
Цена акции ао		33.47	30.24	30.15	28.31	26.43	29.12	32.67	35.24	37.21	35.64	31.56
Число акций ао, млн	32592.31
FCF/акцию							1.57	2.19	6.07	3.03	3.11	1.65	6.44	3.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.44	10.76	6.3	10.05	3.58	14.44	11.17	10.64	7.01	4.71		4.71	8.60
ROA, %	1.45	1.42	0.7092	1.11	0.3501	1.56	1.18	1.04	0.6326	0.379		0.379	1.37
ROIC, %	12.34	12.76	8.49	12.81	7.69	18.06	15.2	14.48
ROS, %		6.81	3.54	5.01	1.82	7.99	6.24	6.17	3.99	2.55	2.55	2.55	29.82
ROCE, %	14.22	16.43	11.6	17.39	9.27	18.53	14.82	15	0.873
Рентаб EBITDA, %									5.37			4.01	41.77
Чистая рентаб, %	7.38	6.81	3.54	5.01	1.82	7.99	6.24	6.17	3.99	2.55		2.55	29.82
Operation Margin, %	8.28	10.53	4.41	6.48	4.77	7.68				0	0	0	3.31
Доходность FCF, %					16.19

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										2.63	0.5054		2.14	1.24	0.2423	3.88	1.92	-4.38	1.07	4.46	3.78	8.60
ROA, %										0.2662	0.0495		0.1984	0.1094	0.0201	0.3274	0.1605	-0.354	0.0842	0.3452	0.2869	1.37
ROIC, %	3.45		-2.18		3.66
ROS, %							0.5548					4.43	5.87	3.04	1.02	4.88	12.28	-3.75	3.86	17.46	16.09	29.82
ROCE, %							-2.43	4.52	1.14	3.56	-0.2351		3.1	1.9	0.747	2.2	0.2092	0.3587
Чистая рентаб, %							0.5548					4.43	5.87	3.04	1.02	4.88	12.28	-3.75	3.86	17.46	16.09	29.82
Operation Margin, %	3.08	6.38	-1.49	11.27	4.9	14.21	-9.45															3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				26.68	69.4	16.96	21.59	16.7	32.7	36.74		36.74	15.24
P/BV					2.48	2.42	2.37	1.75	2.36	1.65		1.65	0.85
P/S				1.34	1.26	1.36	1.35	1.03	1.3	0.9353		0.9353	3.19
P/FCF					6.18					2.38	2.17	2.17	1.87
E/P					0.0144					0.0386	0.0254	0.0254	0.15
EV/Ebit						13.06					0	0
EV/S					1.24	1.36				1.07	1.04	1.04	2.53
EV/FCF					6.06	3.61					2.25	2.25	0.01
Debt/EBITDA										3.65	3.65	3.65	1.38
Netdebt/Ebitda										1.35	1.35	1.35	0.60
Debt/Ratio	0.0217	0.0308	0.0244	0.0111	0.011	0.0151	0.0132	0.0113		0.0245	0.0219	0.0219	0.23
Debt/Equity	0.1715	0.234	0.2168	0.1003	0.112	0.1391	0.1249	0.1152		0.2793	0.2793	0.2793	0.67
Debt/Net Income	1.5	2.17	3.44	0.9984	3.13	0.9633	1.12	1.08		4.01	6.1	6.1	34.20
Бета									0.92	2.8	2.45	2.45	1.39
Индекс Альтмана									0	6.18	6.14	6.14	1.15

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		-83.69		86.61	56.32	61.97	27.94	29.54		66.59	55.23	38.05	15.24
P/BV		2.23		1.82	1.93	2.26	2.07	2.02	2.33	1.65	1.62	1.75	0.85
P/S		7.57		5.08	2.49	2.27	1.17	1.36	0.981	0.7074	0.9378	0.9975	3.19
E/P		-0.0119											0.15
EV/S		7.45											2.53
Debt/Ratio	0.0061	0.0059	0.0196										0.23
Debt/Equity	0.0575	0.0602	0.1854										0.67
Debt/Net Income	6.4	-2.26	5.91										34.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.38	16.08	12.26	12.97	15.83	8.25	24.77	26.68	22.19	22.19	24.41
Дивиденд	0.3	0.4	0.42	0.24	0.4	0.16	0.73	0.64	0.65	0.49	0
Див доход, ао, %	1.91	1.24	1.89	0.8605	1.65	0.5569	2.04	1.99	2.06	1.86	0	0.34
Дивиденды / прибыль, %	26.35	46.34	64.08	40.21	138.91	14.15	49.28	52.39	82.25	105.11	105.11	98.92

	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1.25	3.1	2.15	19.16	1.98	2.46	2.46	15.21	2.05	3.17	2.36
Дивиденд	0.14	0.3	0.4	0.42	0.24	0.4	0.16	0.73	0.64				0.65				0.49
Див доход, ао, %	0.8556	2.16	1.08	1.95	0.9049	1.63	0.578	1.78	2.12				2.23				1.37				0.34
Дивиденды / прибыль, %										51.8	20.44	20.95	341.63	187.04	13.77	27.97	-76.29	41.83	15.36	13.41	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	103262	103262	102238

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601628 - China Life Insurance Company Limited

Отчетность China Life Insurance Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное